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    本计划募集资金不超过6亿元,用于受让仁寿发展投资集团有限公司(以下简称“仁寿发展”或“融资人”,AA级发债主体)对仁寿县产业投资有限公司(以下简称“仁寿产投”或“债务人”)享有的6亿元应收账款债权,信托资金交付融资人后将用于置换融资人及其控股子公司的存量金融债务。

中信信托·天府38号四川眉山仁寿县仁寿发展融资集合资金信托计划-C1

                      中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·天府38号四川眉山仁寿县仁寿发展融资集合资金信托计划(以下简称“本信托项目”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托项目信托受益权不分级,可分类募集。本信托项目总规模不超过6亿元,本次发行C类1期信托受益权,规模不超过15,000万元。

  信托期限:C类1期信托受益权期限不超过24个月,本信托项目总期限不超过33个月。

  参考收益率:

  C类1期信托受益权:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.0%/年;

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.7%/年;

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.9%/年;

  4.认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2020年2月20日至2020年2月27日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后,每年的6月20日、12月20日及各类信托受益权的预定到期日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。

  信托项目方案简介:

  本计划募集资金不超过6亿元,用于受让仁寿发展投资集团有限公司(以下简称“仁寿发展”或“融资人”,AA级发债主体)对仁寿县产业投资有限公司(以下简称“仁寿产投”或“债务人”)享有的6亿元应收账款债权,信托资金交付融资人后将用于置换融资人及其控股子公司的存量金融债务。

  保障措施:

  1、 仁寿发展对转让给中信信托的应收账款债权负有回购义务;

  2、 仁寿发展以其拥有的2宗国有建设用地使用权为其回购义务提供抵押担保;

  3、 融资人安排关键自然人认购信托受益权。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露,其他临时报告和公告,根据相关规定进行披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托项目可能面临承担回购义务的融资人仁寿发展、债务人仁寿产投不履行偿付义务的信用风险、以及仁寿县经济下滑或融资人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让债权、处置抵押物等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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产品要素
产品名称 中信信托·天府38号四川眉山仁寿县仁寿发展融资集合资金信托计划-C1
产品编号 P2019M18ARSFZ0001
发行规模 本信托项目信托受益权不分级,可分类募集。本信托项目总规模不超过6亿元,本次发行C类1期信托受益权,规模不超过15,000万元。
参考年收益率/基准年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.0%/年; 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.7%/年; 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.9%/年; 4.认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年。
信托期限 C类1期信托受益权期限不超过24个月,本信托项目总期限不超过33个月。
收益分配 各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后,每年的6月20日、12月20日及各类信托受益权的预定到期日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。
资金运用 本计划募集资金不超过6亿元,用于受让仁寿发展投资集团有限公司(以下简称“仁寿发展”或“融资人”,AA级发债主体)对仁寿县产业投资有限公司(以下简称“仁寿产投”或“债务人”)享有的6亿元应收账款债权,信托资金交付融资人后将用于置换融资人及其控股子公司的存量金融债务。
担保措施 1、仁寿发展对转让给中信信托的应收账款债权负有回购义务; 2、仁寿发展以其拥有的2宗国有建设用地使用权为其回购义务提供抵押担保; 3、融资人安排关键自然人认购信托受益权。
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