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    中信信托与融资人仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司(以下简称“仁怀城投”,AA主体,仁怀市城市基础设施建设开发主体,国有控股公司,总资产规模约316.93亿元)合作,中信信托受让仁怀城投对仁怀市南部新城建设投资开发有限责任公司(以下简称“仁怀南投”)享有的、未偿借款本金余额为3.312亿元标...

中信信托·民丰50号贵州遵义仁怀市城投融资集合资金信托计划-B2

                       中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·民丰50号贵州遵义仁怀市城投融资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额为不超过人民币3亿元,不分层,分类分期发行,存续期限预计不超过42个月。本次发行A1类和B2类信托受益权,A1类和B2类信托受益权分别不超过1.5亿元。

  信托期限:信托计划的预定期限不超过42个月。其中B类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月。

  参考收益率:

  B2类信托受益权:

  1. 认购金额为100万元(含)至300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.2%/年;

  2. 认购金额为300万元(含)至500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.8%/年;

  3. 认购金额为500万元(含)至1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.0%/年;

  4. 认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.2%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2月4日-2月10日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按照信托文件,收益核算日指受益人信托收益核算期间内每年6月21日、12月21日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。

  资金运用:用于仁怀市2017年易地扶贫搬迁工程和仁怀市城市停车场建设项目(以下简称“用款项目”)。

  信托项目方案简介:

  中信信托与融资人仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司(以下简称“仁怀城投”,AA主体,仁怀市城市基础设施建设开发主体,国有控股公司,总资产规模约316.93亿元)合作,中信信托受让仁怀城投对仁怀市南部新城建设投资开发有限责任公司(以下简称“仁怀南投”)享有的、未偿借款本金余额为3.312亿元标的债权。仁怀城投根据信托文件约定回购未偿标的债权。保证人为仁怀名酒工业园区投资开发有限责任公司(以下简称“仁怀名酒投”,AA评级)和仁怀市水务投资开发有限责任公司(以下简称“仁怀水投”,AA评级)。本信托计划资金最终用于仁怀市2017年易地扶贫搬迁工程和仁怀市城市停车场建设项目。第一还款来源为来自于仁怀城投的经营及融资净流入,第二还款来源为保证人仁怀名酒投和仁怀水投的经营活动现金流。

  保障措施:

  1.保证担保:仁怀名酒工业园区投资开发有限责任公司(公司总资产55.10亿元,主体AA评级)和仁怀市水务投资开发有限责任公司(公司总资产为142.95亿元,主体AA评级)为仁怀城投回购义务提供连带责任保证担保;

  2.抵押担保:仁怀城投拟用位于贵州省遵义市仁怀市盐津街道办事处城南社区酒都广场项目局部商业用房房地产、杨堡坝社区水井湾10-12号楼商业用房房地产以及中枢街道办事处青杠园街社区国酒新城南区商业用房房地产对本信托计划提供第一顺位抵押担保,抵押物价值2.45亿元,抵押率为122.36%;

  3.本信托计划交易合同文件办理强制执行公证手续;

  4.本信托计划关键自然人认购信托受益权金额不低于200万元;

  5.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,进行过程管控。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  成都:成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座21楼2109。联系电话:15882158284

产品要素
产品名称 中信信托·民丰50号贵州遵义仁怀市城投融资集合资金信托计划-B2
产品编号 P2019M18ARHCT0001
发行规模 本信托计划募集资金总额为不超过人民币3亿元,不分层,分类分期发行,存续期限预计不超过42个月。本次发行A1类和B2类信托受益权,A1类和B2类信托受益权分别不超过1.5亿元。
参考年收益率/基准年收益率 1.认购金额为100万元(含)至300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.2%/年; 2.认购金额为300万元(含)至500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.8%/年; 3.认购金额为500万元(含)至1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.0%/年; 4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.2%/年。
信托期限 信托计划的预定期限不超过42个月。其中B类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月。
收益分配 按照信托文件,收益核算日指受益人信托收益核算期间内每年6月21日、12月21日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。
资金运用 用于仁怀市2017年易地扶贫搬迁工程和仁怀市城市停车场建设项目(以下简称“用款项目”)。
担保措施 1.保证担保:仁怀名酒工业园区投资开发有限责任公司(公司总资产55.10亿元,主体AA评级)和仁怀市水务投资开发有限责任公司(公司总资产为142.95亿元,主体AA评级)为仁怀城投回购义务提供连带责任保证担保; 2.抵押担保:仁怀城投拟用位于贵州省遵义市仁怀市盐津街道办事处城南社区酒都广场项目局部商业用房房地产、杨堡坝社区水井湾10-12号楼商业用房房地产以及中枢街道办事处青杠园街社区国酒新城南区商业用房房地产对本信托计划提供第一顺位抵押担保,抵押物价值2.45亿元,抵押率为122.36%; 3.本信托计划交易合同文件办理强制执行公证手续; 4.本信托计划关键自然人认购信托受益权金额不低于200万元; 5.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,进行过程管控。
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