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产品详细信息
    本信托计划募集资金不超过35,000万元,用于受让江苏省扬州市高邮市第一大城投公司高邮建投(AA评级)持有的对子公司的应收账款债权,高邮建设到期进行回购,主要还款来源为高邮建投的综合现金流。

中信信托·江苏高邮市高邮建投融资集合资金信托计划-B2(限江苏省内客户认购)

                            中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·江苏高邮市高邮建投融资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额不超过人民币35,000万元,分类分期发行,本次发行B2类1期金额不超过1,200万元。

  信托期限:B2类:22个月。

  参考收益率:

  B2类(预定期限22个月):

  认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过6.9%/年;

  认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.5%/年;

  认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.6%/年;

  认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过7.7%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2020年1月14日至2020年1月19日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  根据《信托合同》约定,每年的6月20日、12月20日和各类信托受益权到期日进行收益核算。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。

  资金运用:用于受让高邮建投持有的对子公司的应收账款债权,最终用于置换即将到期的金融机构负债。

  信托项目方案简介:

  本信托计划募集资金不超过35,000万元,用于受让江苏省扬州市高邮市第一大城投公司高邮建投(AA评级)持有的对子公司的应收账款债权,高邮建设到期进行回购,主要还款来源为高邮建投的综合现金流。

  保障措施:

  1.直接回购支付义务:高邮建投对转让给中信信托的应收账款债权负有直接回购支付义务。

  2.保证担保:高邮市经济发展总公司(简称“高邮经发”,AA)为高邮建投的回购义务提供不可撤销的连带责任保证担保。高邮经发是高邮经开区下属核心城投公司,公开发债主体,具备较强的担保能力。

  3.抵押担保:高邮建投持有的两宗出让类商务金融用地第一顺位抵押担保,占地面积1.57万平米,规划建筑面积3.01万平米,评估价值约1.64亿元。

  4.关键自然人认购:信托计划关键自然人将认购信托受益权200万元,期限设置涵盖整个信托计划周期。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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产品要素
产品名称 中信信托·江苏高邮市高邮建投融资集合资金信托计划-B2(限江苏省内客户认购)
产品编号 P2019M11AGYJT0001
发行规模 本信托计划募集资金总额不超过人民币35,000万元,分类分期发行,本次发行B2类1期金额不超过1,200万元。
参考年收益率/基准年收益率 认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过6.9%/年; 认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.5%/年; 认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.6%/年; 认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过7.7%/年。
信托期限 B2类:22个月。
收益分配 根据《信托合同》约定,每年的6月20日、12月20日和各类信托受益权到期日进行收益核算。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。
资金运用 用于受让高邮建投持有的对子公司的应收账款债权,最终用于置换即将到期的金融机构负债。
担保措施 1.直接回购支付义务:高邮建投对转让给中信信托的应收账款债权负有直接回购支付义务。 2.保证担保:高邮市经济发展总公司(简称“高邮经发”,AA)为高邮建投的回购义务提供不可撤销的连带责任保证担保。高邮经发是高邮经开区下属核心城投公司,公开发债主体,具备较强的担保能力。 3.抵押担保:高邮建投持有的两宗出让类商务金融用地第一顺位抵押担保,占地面积1.57万平米,规划建筑面积3.01万平米,评估价值约1.64亿元。 4.关键自然人认购:信托计划关键自然人将认购信托受益权200万元,期限设置涵盖整个信托计划周期。
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