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    中信信托与融资人遵义道桥建设(集团)有限公司(以下简称“遵义道桥”,AA+主体,遵义市国资委直属国有投融资控股集团企业,资产规模超1614亿元)合作,募集信托资金向遵义道桥发放信托贷款。遵义道桥按约定向中信信托还本付息。保证人为遵义市新区开发投资有限责任公司(以下简称“遵义新区开投”,AA评级)...

中信信托·民丰38号贵州省遵义道桥贷款集合资金信托计划-A3

                          中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·民丰38号贵州省遵义道桥贷款集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额为不超过人民币8亿元,不分层,分类分期发行,存续期限预计不超过30个月。本次发行A类3期信托受益权,A类3期信托受益权总规模不超过1.633亿元。

  信托期限:信托计划的预定期限不超过30个月。其中A类3期信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月.

  参考收益率:

  A类信托受益权:

  1. 认购金额为100万元(含)至300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.5%/年

  2. 认购金额为300万元(含)至500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年

  3. 认购金额为500万元(含)至1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年

  4. 认购金额为1000万元(含)至3000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.5%/年

  5. 认购金额为3000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.6%/年

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2019年11月8日至2019年11月14日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满30个工作日之日起每自然年度的6月21日、12月21日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。

  资金运用:用于偿还遵义道桥及其下属企业既有债务。

  信托项目方案简介:

  中信信托与融资人遵义道桥建设(集团)有限公司(以下简称“遵义道桥”,AA+主体,遵义市国资委直属国有投融资控股集团企业,资产规模超1614亿元)合作,募集信托资金向遵义道桥发放信托贷款。遵义道桥按约定向中信信托还本付息。保证人为遵义市新区开发投资有限责任公司(以下简称“遵义新区开投”,AA评级)。本信托计划资金最终由遵义道桥用于偿还其本身及其下属企业既有债务项下债务。主要还款来源为遵义道桥经营性现金流和再融资资金,第二还款来源为保证人遵义新区开投经营性现金流和再融资资金。

  保障措施:

  1.保证担保:遵义新区开投(截止到2018年末,公司总资产超920亿元,主体AA评级)对信托计划本息承担连带责任保证担保;

  2.抵押担保:遵义道桥以其子公司持有的遵义市新区建投大厦的在建工程及对应的建设用地使用权为遵义道桥的付款义务提供抵押担保,本金抵押率为60.31%;

  3.本信托计划核心交易合同文件办理强制执行公证手续;

  4.本信托计划关键自然人认购信托受益权金额不低于300万元;

  5.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,进行过程管控。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  成都:成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2109。

产品要素
产品名称 中信信托·民丰38号贵州省遵义道桥贷款集合资金信托计划-A3
产品编号 P2018M18AZYDQ0001
发行规模 本信托计划募集资金总额为不超过人民币8亿元,不分层,分类分期发行,存续期限预计不超过30个月。本次发行A类3期信托受益权,A类3期信托受益权总规模不超过1.633亿元。
参考年收益率/基准年收益率 1.认购金额为100万元(含)至300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.5%/年 2.认购金额为300万元(含)至500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年 3.认购金额为500万元(含)至1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年 4.认购金额为1000万元(含)至3000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.5%/年 5.认购金额为3000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.6%/年
信托期限 信托计划的预定期限不超过30个月。其中A类3期信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月.
收益分配 按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满30个工作日之日起每自然年度的6月21日、12月21日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。
资金运用 用于偿还遵义道桥及其下属企业既有债务。
担保措施 1.保证担保:遵义新区开投(截止到2018年末,公司总资产超920亿元,主体AA评级)对信托计划本息承担连带责任保证担保; 2.抵押担保:遵义道桥以其子公司持有的遵义市新区建投大厦的在建工程及对应的建设用地使用权为遵义道桥的付款义务提供抵押担保,本金抵押率为60.31%; 3.本信托计划核心交易合同文件办理强制执行公证手续; 4.本信托计划关键自然人认购信托受益权金额不低于300万元; 5.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,进行过程管控。
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