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    中信信托与泰州市姜堰区鑫源建设有限公司(以下简称“鑫源建设”,AA主体,姜堰区资产规模第二大城投企业,姜堰区经济技术开发区唯一的基础设施建设主体,资产规模超168.88亿元)合作,募集信托资金用于受让鑫源建设持有的对泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司(以下简称“龙翔建设”)的应收账款债权6亿元...

中信信托·新悦14号江苏泰州姜堰区鑫源融资集合资金信托计划-A2

                     中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·新悦14号江苏泰州姜堰区鑫源融资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额为不超过人民币4.5亿元,不分层,分类分期发行,存续期限预计不超过30个月。本次发行A2期信托受益权,A类信托受益权总规模不超过2亿元。

  信托期限:信托计划的预定期限不超过30个月。其中A类信托单位的预定期限为自信托计划成立日约23个月。

  参考收益率:

  A类信托受益权:

  1. 认购金额为100万元(含)至300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.0%/年;

  2. 认购金额为300万元(含)至500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.5%/年;

  3. 认购金额为500万元(含)至1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.7%/年;

  4. 认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过7.9%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2019年11月6日至2019年11月13日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满30个工作日之日起每自然年度的6月5日、12月5日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。

  资金运用:用于姜堰区化工区关闭及环境治理项目。

  信托项目方案简介:

  中信信托与泰州市姜堰区鑫源建设有限公司(以下简称“鑫源建设”,AA主体,姜堰区资产规模第二大城投企业,姜堰区经济技术开发区唯一的基础设施建设主体,资产规模超168.88亿元)合作,募集信托资金用于受让鑫源建设持有的对泰州市姜堰区龙翔城镇建设发展有限公司(以下简称“龙翔建设”)的应收账款债权6亿元,鑫源建设承担回购义务并提供200亩市区出让住宅商服用地抵押,土地评估值6.59亿元,覆盖信托本金1.46倍。保证人为泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司(以下简称“姜堰国投”,AA评级,姜堰区资产规模第一大城投公司)。本信托计划资金由鑫源建设用于姜堰区化工区关闭及环境治理项目。主要还款来源为鑫源建设经营性现金流和再融资资金,第二还款来源为保证人姜堰国投经营性现金流和再融资资金。

  保障措施:

  1.债权回购:鑫源建设(姜堰区第二大城投企业,AA评级)对应收账款债权承担回购义务。

  2.保证担保:姜堰国投(截至2019年6月末,公司总资产为368.83亿元,主体AA评级)对鑫源建设的回购义务承担连带责任保证担保;

  3.抵押担保:鑫源建设以持有的姜堰区市内200亩出让住宅商服用地为其回购义务提供抵押担保,土地评估值6.59亿元,覆盖信托本金1.46倍;

  4.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,强化过程管控。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  成都:成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2109。

产品要素
产品名称 中信信托·新悦14号江苏泰州姜堰区鑫源融资集合资金信托计划-A2
产品编号 P2019M18AJYXY0001
发行规模 本信托计划募集资金总额为不超过人民币4.5亿元,不分层,分类分期发行,存续期限预计不超过30个月。本次发行A2期信托受益权,A类信托受益权总规模不超过2亿元。
参考年收益率/基准年收益率 1.认购金额为100万元(含)至300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.0%/年; 2.认购金额为300万元(含)至500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.5%/年; 3.认购金额为500万元(含)至1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.7%/年; 4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过7.9%/年。
信托期限 信托计划的预定期限不超过30个月。其中A类信托单位的预定期限为自信托计划成立日约23个月。
收益分配 按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满30个工作日之日起每自然年度的6月5日、12月5日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。
资金运用 用于姜堰区化工区关闭及环境治理项目。
担保措施 1.债权回购:鑫源建设(姜堰区第二大城投企业,AA评级)对应收账款债权承担回购义务。 2.保证担保:姜堰国投(截至2019年6月末,公司总资产为368.83亿元,主体AA评级)对鑫源建设的回购义务承担连带责任保证担保; 3.抵押担保:鑫源建设以持有的姜堰区市内200亩出让住宅商服用地为其回购义务提供抵押担保,土地评估值6.59亿元,覆盖信托本金1.46倍; 4.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,强化过程管控。
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