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    中信信托与凉山州发展(控股)集团有限公司(以下简称“凉山发展”,四川省凉山彝族自治州最大最重要的发债主体,AA+)合作,募集信托资金受让凉山发展持有的对凉山州国投实业有限责任公司7亿元的应收账款债权。凉山发展按约定向中信信托支付债权回购价款。保证人为西昌市第一大城投企业——西昌市国有资产经营管理...

中信信托·新悦15号四川凉山州发展融资集合资金信托计划-B1

              中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·新悦15号四川凉山州发展融资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额为不超过人民币4亿元,不分层,分类分期发行。本次发行B1期信托受益权,B类信托受益权总规模不超过27,640万元,存续期限预计不超过24个月。

  信托期限:信托计划的预定期限不超过30个月。其中B类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月。

  参考收益率:

  B类信托受益权:

  1. 认购金额为100万元(含)至300万(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.45%/年

  2. 认购金额为300万元(含)至500万(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.35%/年

  3. 认购金额为500万元(含)至1000万(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.55%/年

  4. 认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.75%/年

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2019年04月11日至2019年04月17日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满30个工作日之日起每自然年度的6月20日、12月20日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。

  资金运用:用于置换存量金融机构负债(含企业债)。

  信托项目方案简介:

  中信信托与凉山州发展(控股)集团有限公司(以下简称“凉山发展”,四川省凉山彝族自治州最大最重要的发债主体,AA+)合作,募集信托资金受让凉山发展持有的对凉山州国投实业有限责任公司7亿元的应收账款债权。凉山发展按约定向中信信托支付债权回购价款。保证人为西昌市第一大城投企业——西昌市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称“西昌国资”)。本信托计划资金支付给凉山发展后,将用于置换存量金融机构负债(含企业债)。主要还款来源为凉山发展经营性现金流和再融资资金,第二还款来源为保证人西昌国资经营性现金流和再融资资金。

  保障措施:

  1.凉山发展(截止到2018年6月末,公司总资产为601.05亿元,主体AA+评级)对应收账款债权负有回购义务;

  2.保证担保:西昌国资(截止到2018年6月末,公司总资产为267.56亿元,西昌市第一大主体)为凉山发展的回购义务提供连带责任保证担保;

  3.关联人士认购:凉山发展高管及员工等认购信托计划E类信托单位不低于300万元,存续期限预计为30个月;

  4.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,严密过程管控。

  公益慈善捐赠:

  在签署《信托合同》后,每名委托人即视为其自愿参与公益捐赠,每名自然人委托人捐赠2,000元,每名机构委托人捐赠10,000元,并授权中信信托在其任意信托利益支付日,自其应获分配的信托利益中直接扣留上述捐赠款项,委托中信信托代为捐赠。中信信托将按委托人的捐赠金额1:2配比捐赠。

  上述公益捐赠款项,由中信信托一次性或分次捐赠给深圳市递爱福公益基金会,最终用于对凉山州喜德县进行教育资助。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  产品咨询:

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产品要素
产品名称 中信信托·新悦15号四川凉山州发展融资集合资金信托计划-B1
产品编号 P2018M18ALSGT0001
发行规模 本信托计划募集资金总额为不超过人民币4亿元,不分层,分类分期发行。本次发行B1期信托受益权,B类信托受益权总规模不超过27,640万元,存续期限预计不超过24个月。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)至300万(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.45%/年 2.认购金额为300万元(含)至500万(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.35%/年 3.认购金额为500万元(含)至1000万(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.55%/年 4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.75%/年
信托期限 信托计划的预定期限不超过30个月。其中B类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月。
收益分配 按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满30个工作日之日起每自然年度的6月20日、12月20日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。
资金运用 用于置换存量金融机构负债(含企业债)。
担保措施 1.凉山发展(截止到2018年6月末,公司总资产为601.05亿元,主体AA+评级)对应收账款债权负有回购义务; 2.保证担保:西昌国资(截止到2018年6月末,公司总资产为267.56亿元,西昌市第一大主体)为凉山发展的回购义务提供连带责任保证担保; 3.关联人士认购:凉山发展高管及员工等认购信托计划E类信托单位不低于300万元,存续期限预计为30个月; 4.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,严密过程管控。
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