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产品详细信息
    本计划募集资金用于受让望涛投资持有的对高港区第二大城投公司江苏创鸿资产管理有限公司本金金额为5.1亿元的应收账款债权,募集资金用于泰州市高港区地下综合管廊工程项目开发建设。

中信信托·江苏高港区望涛建设融资集合资金信托计划-B2

                    中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·江苏高港区望涛建设融资集合资金信托计划(以下简称“本信托项目”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托项目信托受益权分为优先级和次级两个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,次级信托受益权可分期募集。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过3亿元;次级各期信托受益权本金之和为1亿元,由融资人江苏望涛投资建设有限公司(简称“望涛投资”)或其关联方以现金形式认购,期限为次级各期信托受益权募集成功之日至已成功募集的最后一类优先级受益权募集成功日(含该日)。

  信托期限:优先级各类信托受益权存续期限均为24个月。

  参考收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.4%/年;

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.2%/年;

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.4%/年;

  4.认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过8.6%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2019年4月9日至2019年4月16日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后,每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日及优先级各类信托受益权募集成功满2年之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于次级信托受益权分配。

  信托项目方案简介:

  本计划募集资金用于受让望涛投资持有的对高港区第二大城投公司江苏创鸿资产管理有限公司本金金额为5.1亿元的应收账款债权,募集资金用于泰州市高港区地下综合管廊工程项目开发建设。

  保障措施:

  1.高港区第一大城投公司望涛投资(截至2018年6月末,公司总资产为170.90亿元,主体评级AA)对本信托计划持有债权承担回购义务,并办理强制执行公证;

  2.泰州市市级城投公司泰州鑫泰集团有限公司(截至2018年6月末,公司总资产为449.40亿元,主体评级AA+)为望涛投资的回购义务提供连带责任保证担保,并办理强制执行公证。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托项目可能面临承担回购义务的融资人望涛投资、承担保证担保义务的保证人泰州鑫泰集团有限公司不履行付款或担保义务的信用风险、以及泰州市高港区经济下滑或融资人、担保人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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产品要素
产品名称 中信信托·江苏高港区望涛建设融资集合资金信托计划-B2
产品编号 P2018M18AWTTZ0001
发行规模 本信托项目信托受益权分为优先级和次级两个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,次级信托受益权可分期募集。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过3亿元;次级各期信托受益权本金之和为1亿元,由融资人江苏望涛投资建设有限公司(简称“望涛投资”)或其关联方以现金形式认购,期限为次级各期信托受益权募集成功之日至已成功募集的最后一类优先级受益权募集成功日(含该日)。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.4%/年; 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.2%/年; 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.4%/年; 4.认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过8.6%/年。
信托期限 优先级各类信托受益权存续期限均为24个月。
收益分配 优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后,每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日及优先级各类信托受益权募集成功满2年之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于次级信托受益权分配。
资金运用 本计划募集资金用于受让望涛投资持有的对高港区第二大城投公司江苏创鸿资产管理有限公司本金金额为5.1亿元的应收账款债权,募集资金用于泰州市高港区地下综合管廊工程项目开发建设。
担保措施 1.高港区第一大城投公司望涛投资(截至2018年6月末,公司总资产为170.90亿元,主体评级AA)对本信托计划持有债权承担回购义务,并办理强制执行公证; 2.泰州市市级城投公司泰州鑫泰集团有限公司(截至2018年6月末,公司总资产为449.40亿元,主体评级AA+)为望涛投资的回购义务提供连带责任保证担保,并办理强制执行公证。
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