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    中信信托发起设立信托计划,募集资金4亿元用于受让西安市浐灞河发展有限公司(以下简称“浐灞河发展”)持有西安浐灞国家湿地公园建设运营有限公司(以下简称“湿地公司”)4亿元应收债权,由浐灞河发展按期支付回购价款,募集资金用于“浐灞金融文化中心项目”建设。本信托计划期限30个月,到期后由浐灞河发展回购...

中信信托·远望5号西安浐灞生态区浐灞河发展债权投资集合资金信托计划-C

                 中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·远望5号西安浐灞生态区浐灞河发展债权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划信托受益权分类募集。本次发行C类信托受益权,期限为24个月。各类信托受益权本金之和不超过4亿元。

  信托期限:各类信托受益权存续期限均不超过24个月。

  参考收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.4%/年;

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.3%/年;

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.5%/年;

  4.认购金额为1000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过8.7%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2019年3月13日至2019年3月19日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  各类信托受益权每满半年分配一次收益,各类信托受益权到期时一次性偿付本金及当期收益。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。

  信托项目方案简介:

  中信信托发起设立信托计划,募集资金4亿元用于受让西安市浐灞河发展有限公司(以下简称“浐灞河发展”)持有西安浐灞国家湿地公园建设运营有限公司(以下简称“湿地公司”)4亿元应收债权,由浐灞河发展按期支付回购价款,募集资金用于“浐灞金融文化中心项目”建设。本信托计划期限30个月,到期后由浐灞河发展回购我司持有的应收账款债权,期间由浐灞河发展按期支付回购价款。浐灞河发展承担对信托计划所持有应收账款的远期回购义务,并以其持有湿地公司80%股权向我司提供质押担保;西安世园投资(集团)有限公司(以下简称“世园集团”)为融资人承担的远期回购义务提供连带责任保证担保。

  保障措施:

  1.世园集团(截止2018年9月末总资产195.88亿元,评级AA)对浐灞河发展的回购义务提供连带责任保证担保;

  2.浐灞河发展(截止2018年9月末总资产265.76亿元,评级AA)以其持有湿地公司80%股权向我司提供质押担保;

  3.在债务人、回购人、保证人均未履行相关付款/回购/保证义务时,受托人有权选择按信托文件约定向第三方卖出债权。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托计划可能面临应收账款债务人、承担回购义务的浐灞河发展、承担保证担保义务的保证人世园集团不履行付款或担保义务的信用风险、以及陕西省西安市浐灞生态区经济下滑或委托人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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产品要素
产品名称 中信信托·远望5号西安浐灞生态区浐灞河发展债权投资集合资金信托计划-C
产品编号 P2018M17AXACB0001
发行规模 本信托计划信托受益权分类募集。本次发行C类信托受益权,期限为24个月。各类信托受益权本金之和不超过4亿元。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.4%/年; 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.3%/年; 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.5%/年; 4.认购金额为1000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过8.7%/年。
信托期限 各类信托受益权存续期限均不超过24个月。
收益分配 各类信托受益权每满半年分配一次收益,各类信托受益权到期时一次性偿付本金及当期收益。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。
资金运用 中信信托发起设立信托计划,募集资金4亿元用于受让西安市浐灞河发展有限公司(以下简称“浐灞河发展”)持有西安浐灞国家湿地公园建设运营有限公司(以下简称“湿地公司”)4亿元应收债权,由浐灞河发展按期支付回购价款,募集资金用于“浐灞金融文化中心项目”建设。本信托计划期限30个月,到期后由浐灞河发展回购我司持有的应收账款债权,期间由浐灞河发展按期支付回购价款。浐灞河发展承担对信托计划所持有应收账款的远期回购义务,并以其持有湿地公司80%股权向我司提供质押担保;西安世园投资(集团)有限公司(以下简称“世园集团”)为融资人承担的远期回购义务提供连带责任保证担保。
担保措施 1.世园集团(截止2018年9月末总资产195.88亿元,评级AA)对浐灞河发展的回购义务提供连带责任保证担保; 2.浐灞河发展(截止2018年9月末总资产265.76亿元,评级AA)以其持有湿地公司80%股权向我司提供质押担保; 3.在债务人、回购人、保证人均未履行相关付款/回购/保证义务时,受托人有权选择按信托文件约定向第三方卖出债权。
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