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    中信信托发起设立信托计划,募集资金用于受让泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司(以下简称“成兴国资”,AA)持有的泰兴市创源建设有限公司的股权的收益权。成兴国资按约定向中信信托支付股权收益权回购款。本信托计划资金支付给成兴国资后,将用于子公司泰兴市滨江污水处理改扩建等工程的建设。主要还款来源为成兴...

中信信托•兴邦1号江苏泰兴市成兴国资股权收益权集合资金信托计划

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托•兴邦1号江苏泰兴市成兴国资股权收益权集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额为不超过人民币3.3亿元,优先次级分层,优先级分类分期发行。本次发行A2期信托受益权,A2期信托受益权总规模不超过1亿元,存续期限预计不超过18个月。

  信托期限:信托计划的预定期限不超过30个月。各类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月。

  参考收益率:

  A类信托受益权:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.3%/年(含认购费)。

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.9%/年(含认购费)。

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年(含认购费)。

  4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年(含认购费)。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2018年11月9日至2018年11月19日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满6个月之日起每自然年度的6月20日、12月20日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。

  资金运用:用于子公司泰兴市滨江污水处理厂的泰兴市滨江污水处理二期工程及泰兴市滨江污水处理改扩建工程的建设。

  信托项目方案简介:

  中信信托发起设立信托计划,募集资金用于受让泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司(以下简称“成兴国资”,AA)持有的泰兴市创源建设有限公司的股权的收益权。成兴国资按约定向中信信托支付股权收益权回购款。本信托计划资金支付给成兴国资后,将用于子公司泰兴市滨江污水处理改扩建等工程的建设。主要还款来源为成兴国资经营性现金流和再融资资金,第二还款来源为保证人泰兴市虹桥园工业开发有限公司(以下简称“虹桥工业”,第三大平台,AA)及泰兴市滨江管廊建设有限公司(以下简称“滨江管廊”)经营性现金流和再融资资金。

  保障措施:

  1.股权收益权转让给信托计划,委托人成兴国资(2018年6月末总资产154亿元,主体AA评级,泰兴市第二大平台)对股权收益权债权负有回购义务;

  2.保证担保:虹桥工业(2017年末总资产为151亿元,主体AA评级,泰兴市第三大平台)及滨江管廊(泰兴经济开发区内管廊建设的重要平台)为成兴国资的回购义务提供连带责任保证担保;

  3.关联企业及关键人认购次级:成兴国资关联企业及关键人认购信托计划次级信托单位不超过3000万元,劣后于优先投资人分配,其中成兴国资关键人认购次级受益权不低于300万元;

  4.交易合同办理强制执行公证、设置分期发行安排等指标监控,严密过程管控。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  天津:天津市和平区徐州道12号万通中心5层中信信托,联系电话,022-59061871

  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•兴邦1号江苏泰兴市成兴国资股权收益权集合资金信托计划
产品编号 P2017M18ACXGZ0001
发行规模 本信托计划募集资金总额为不超过人民币3.3亿元,优先次级分层,优先级分类分期发行。本次发行A2期信托受益权,A2期信托受益权总规模不超过1亿元,存续期限预计不超过18个月。
预期年收益率 A类信托受益权: 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.3%/年(含认购费)。 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.9%/年(含认购费)。 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年(含认购费)。 4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年(含认购费)。
信托期限 信托计划的预定期限不超过30个月。各类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起24个月。
收益分配 按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满6个月之日起每自然年度的6月20日、12月20日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。
资金运用 用于子公司泰兴市滨江污水处理厂的泰兴市滨江污水处理二期工程及泰兴市滨江污水处理改扩建工程的建设。
担保措施 1.股权收益权转让给信托计划,委托人成兴国资(2018年6月末总资产154亿元,主体AA评级,泰兴市第二大平台)对股权收益权债权负有回购义务; 2.保证担保:虹桥工业(2017年末总资产为151亿元,主体AA评级,泰兴市第三大平台)及滨江管廊(泰兴经济开发区内管廊建设的重要平台)为成兴国资的回购义务提供连带责任保证担保; 3.关联企业及关键人认购次级:成兴国资关联企业及关键人认购信托计划次级信托单位不超过3000万元,劣后于优先投资人分配,其中成兴国资关键人认购次级受益权不低于300万元; 4.交易合同办理强制执行公证、设置分期发行安排等指标监控,严密过程管控。
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  上海:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4909。联系电话:021-80130616

  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场54层。联系电话:020-85189999

  天津:天津市和平区徐州道12号万通中心5层中信信托,联系电话,022-59061871

  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

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