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    中信信托发起设立本信托计划,通过向合格投资人发售信托受益权的方式募集信托资金,用于受让铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司(以下简称“铜仁碧江城投公司”)持有的标的债权,转让价款支付给铜仁碧江城投公司后,用于信托文件约定的用途,铜仁碧江城投公司按约定回购标的债权。

中信信托•贵州铜仁碧江区城投债权投资集合资金信托计划

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托•贵州铜仁碧江区城投债权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划信托受益权不分层,分类发行,分为An类、Bn类、Cn类,其中n为正整数。募集资金不超过2亿元,其中:A1类、A2类、A3类及后续各类信托受益权合计规模不超过1亿元;B1类、B2类、B3类及后续各类信托受益权合计规模不超过0.98亿元;C1类、C2类、C3类及后续各类信托受益权合计规模为200万元。本次发行A1类信托受益权,期限为12个月。

  信托期限:本信托计划的预定期限为30个月,其中:A1类、A2类、A3类及后续各类期限均为12个月(但起止日不同);B1类、B2类、B3类及后续各类期限均为24个月(但起止日不同);Cn类期限为自Cn类信托受益权募集成功之日至Bn类最后一类信托受益权募集成功满24个月之日。本信托计划可提前终止。

  参考收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.2%/年;

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8%/年;

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.2%/年;

  4.认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2018年10月11日至2018年10月18日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  各类信托受益权的核算日为本信托计划成立后,每年的3月20日、9月20日(不含2019年3月20日)及各类信托受益权到期之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。

  信托项目方案简介:

  中信信托发起设立本信托计划,通过向合格投资人发售信托受益权的方式募集信托资金,用于受让铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司(以下简称“铜仁碧江城投公司”)持有的标的债权,转让价款支付给铜仁碧江城投公司后,用于信托文件约定的用途,铜仁碧江城投公司按约定回购标的债权。

  保障措施:

  1.铜仁碧江城投公司(主体评级AA)对标的债权承担回购义务。

  2.铜仁旅游投资有限公司(铜仁市属国有企业,AA评级发债主体)对铜仁碧江城投公司回购标的债权提供连带责任保证担保。

  3.铜仁碧江城投公司和/或其关联方以其名下的出让土地抵押至我司为对铜仁碧江城投公司回购标的债权提供抵押担保,本金抵押率不超过50%。

  4.如铜仁碧江城投公司未履行回购义务,则我司有权要求标的债权的债务人铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司(铜仁市属国有企业,AA评级发债主体)履行付款义务。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托计划可能面临融资人铜仁碧江城投公司、承担保证担保义务的保证人铜仁旅游投资有限公司、标的债权的债务人铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司不履行付款或担保义务的信用风险、以及融资人/保证人/标的债权的债务人所处行业、地区因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于处置抵押物或向第三方转让标的债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•贵州铜仁碧江区城投债权投资集合资金信托计划
产品编号 P2018M17ATRCT0001
发行规模 本信托计划信托受益权不分层,分类发行,分为An类、Bn类、Cn类,其中n为正整数。募集资金不超过2亿元,其中:A1类、A2类、A3类及后续各类信托受益权合计规模不超过1亿元;B1类、B2类、B3类及后续各类信托受益权合计规模不超过0.98亿元;C1类、C2类、C3类及后续各类信托受益权合计规模为200万元。本次发行A1类信托受益权,期限为12个月。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.2%/年; 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8%/年; 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.2%/年; 4.认购金额为1000万元(含)以上时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年。
信托期限 本信托计划的预定期限为30个月,其中:A1类、A2类、A3类及后续各类期限均为12个月(但起止日不同);B1类、B2类、B3类及后续各类期限均为24个月(但起止日不同);Cn类期限为自Cn类信托受益权募集成功之日至Bn类最后一类信托受益权募集成功满24个月之日。 本信托计划可提前终止。
收益分配 各类信托受益权的核算日为本信托计划成立后,每年的3月20日、9月20日(不含2019年3月20日)及各类信托受益权到期之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。
资金运用 中信信托发起设立本信托计划,通过向合格投资人发售信托受益权的方式募集信托资金,用于受让铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司(以下简称“铜仁碧江城投公司”)持有的标的债权,转让价款支付给铜仁碧江城投公司后,用于信托文件约定的用途,铜仁碧江城投公司按约定回购标的债权。
担保措施 1.铜仁碧江城投公司(主体评级AA)对标的债权承担回购义务。 2.铜仁旅游投资有限公司(铜仁市属国有企业,AA评级发债主体)对铜仁碧江城投公司回购标的债权提供连带责任保证担保。 3.铜仁碧江城投公司和/或其关联方以其名下的出让土地抵押至我司为对铜仁碧江城投公司回购标的债权提供抵押担保,本金抵押率不超过50%。 4.如铜仁碧江城投公司未履行回购义务,则我司有权要求标的债权的债务人铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司(铜仁市属国有企业,AA评级发债主体)履行付款义务。
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