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    中信信托接受浙江长兴经开建设开发有限公司(以下简称“长兴经开”,AA)委托,募集信托资金用于受让长兴经开持有的应收账款债权6.63亿元。长兴经开按约定向中信信托支付应收账款回购款。本信托计划资金支付给长兴经开后,将用于长兴经济技术开发区绿色产业可持续发展工程一期项目(以下简称“本项目”)建设。主...

中信信托•民悦83号浙江湖州长兴经开应收账款投资集合资金信托计划-C类

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托•民悦83号浙江湖州长兴经开应收账款投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额为不超过人民币6.6亿元,不分层,分类分期发行。本次发行A1期信托受益权,A类信托受益权总规模不超过2亿元,存续期限预计不超过18个月;本次发行C1期信托受益权,C类信托受益权总规模不超过4亿元,存续期限预计不超过24个月。

  信托期限:信托计划的预定期限不超过30个月。其中A类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起18个月;C类信托单位的预定期限为自C类信托单位发行成功之日起至信托计划成立满24个月的对应日。

  参考收益率:

  C类信托受益权:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.4%/年(含认购费)。

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年(含认购费)。

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年(含认购费)。

  4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.5%/年(含认购费)。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。

  推介期间:2018年9月27日至2018年10月09日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满6个月之日起每自然年度的6月20日、12月20日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。

  资金运用:用于长兴经济技术开发区绿色产业可持续发展工程一期项目建设。

  信托项目方案简介:

  中信信托接受浙江长兴经开建设开发有限公司(以下简称“长兴经开”,AA)委托,募集信托资金用于受让长兴经开持有的应收账款债权6.63亿元。长兴经开按约定向中信信托支付应收账款回购款。本信托计划资金支付给长兴经开后,将用于长兴经济技术开发区绿色产业可持续发展工程一期项目(以下简称“本项目”)建设。主要还款来源为本项目租售收入及长兴经开经营性现金流和再融资资金,第二还款来源为保证人长兴县第一大平台长兴交通投资集团有限公司(以下简称“长兴交投”,AA+)经营性现金流和再融资资金。

  保障措施:

  1.应收账款6.63亿元转让给信托计划,委托人长兴经开(截止到2018年3月末,公司总资产为250.55亿元,主体AA评级)对应收账款债权负有回购义务;

  2.保证担保:长兴交投(截止到2018年3月末,公司总资产为561.86亿元,主体AA+评级,长兴县第一大平台)为长兴经开的回购义务提供连带责任保证担保;

  3.关联企业及关键人认购:长兴经开关联企业及关键人认购信托计划E类信托单位不超过6000万元,存续期限预计为30个月(晚于其他投资人到期),其中长兴经开关键人认购本信托计划600万元受益权;

  4.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,严密过程管控。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•民悦83号浙江湖州长兴经开应收账款投资集合资金信托计划-C类
产品编号 P2018M17AHZCX0001
发行规模 本信托计划募集资金总额为不超过人民币6.6亿元,不分层,分类分期发行。本次发行A1期信托受益权,A类信托受益权总规模不超过2亿元,存续期限预计不超过18个月;本次发行C1期信托受益权,C类信托受益权总规模不超过4亿元,存续期限预计不超过24个月。
预期年收益率 C类信托受益权: 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过7.4%/年(含认购费)。 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.1%/年(含认购费)。 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考收益率预计最高不超过8.3%/年(含认购费)。 4.认购金额为1000万元(含)及以上时,参考收益率预计最高不超过8.5%/年(含认购费)。
信托期限 信托计划的预定期限不超过30个月。其中A类信托单位的预定期限为自信托计划成立日起18个月;C类信托单位的预定期限为自C类信托单位发行成功之日起至信托计划成立满24个月的对应日。
收益分配 按照信托文件,在信托计划预定期限内,自信托计划成立之日满6个月之日起每自然年度的6月20日、12月20日及各类各期信托单位终止日为固定核算日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托收益/信托利益支付日。
资金运用 用于长兴经济技术开发区绿色产业可持续发展工程一期项目建设。
担保措施 1.应收账款6.63亿元转让给信托计划,委托人长兴经开(截止到2018年3月末,公司总资产为250.55亿元,主体AA评级)对应收账款债权负有回购义务; 2.保证担保:长兴交投(截止到2018年3月末,公司总资产为561.86亿元,主体AA+评级,长兴县第一大平台)为长兴经开的回购义务提供连带责任保证担保; 3.关联企业及关键人认购:长兴经开关联企业及关键人认购信托计划E类信托单位不超过6000万元,存续期限预计为30个月(晚于其他投资人到期),其中长兴经开关键人认购本信托计划600万元受益权; 4.设置交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级等指标监控,严密过程管控。
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  上海:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4909。联系电话:021-80130616

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  天津:天津市和平区徐州道12号万通中心5层中信信托,联系电话,022-59061871

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