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产品详细信息
    本信托是将委托人交付的信托财产用于投资黄石磁湖根据BT协议享有的对黄石市人民政府的人民币110,000万元的应收账款的收益权及受托人认可的其他用途。本信托募集资金最终主要用于黄石市园博园、黄石市汪仁污水处理厂项目建设。

中信信托•民悦73号湖北黄石市磁湖应收账款收益权投资集合资金信托计划(预约结束)

  附件1:

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托•民悦73号湖北黄石市磁湖应收账款收益权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划信托受益权分为优先级和次级两个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,次级信托受益权可分期募集。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过7亿元;次级信托受益权本金不超过0.7亿元(优先级信托受益权本金的10%),由委托人黄石磁湖高新科技发展公司(以下简称“黄石磁湖”)的关联方及关联人士以现金形式认购,期限为48个月。

  信托期限:优先级B类信托受益权存续期限为24个月;

  预期收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.2%/年(含认购费)。

  2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.6%/年(含认购费)。

  3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.8%/年(含认购费)。

  4.认购金额为1,000万元(含)~5,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.0%/年(含认购费)。

  5.认购金额为5,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过8.1%/年(含认购费)。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2018年04月04日至2018年04月16日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  优先级各类信托受益权的核算日为优先级B类增发成功满12个月之日,及各类优先级受益权存续期满之日(含预计到期日、提前到期日、延期到期日)。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于次级信托受益权分配。

  信托项目方案简介:

  本信托是将委托人交付的信托财产用于投资黄石磁湖根据BT协议享有的对黄石市人民政府的人民币110,000万元的应收账款的收益权及受托人认可的其他用途。本信托募集资金最终主要用于黄石市园博园、黄石市汪仁污水处理厂项目建设。

  保障措施:

  1. 黄石磁湖(黄石市第二大市级平台,主体评级AA)将对黄石市政府的110,000万元应收账款质押给我司,质押率63.6%;

  2. 黄石市第四大市级平台黄石市交通投资集团有限公司(主体评级AA)为本信托计划提供连带责任保证担保;

  3. 主交易合同,包括《应收账款收益权投资合同》、《应收账款质押合同》、《保证合同》做强制公证;

  4. 如黄石磁湖未能足额支付信托计划投资本金及收益,受托人将有权要求保证人履行保证义务或处置质押的债权。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托项目可能面临承担委托人(同时为应收账款收益权预期收益支付人)黄石磁湖、承担保证担保义务的保证人黄石交投不履行付款或担保义务的信用风险、以及委托人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于处置质押的债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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  中信信托有限责任公司

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  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•民悦73号湖北黄石市磁湖应收账款收益权投资集合资金信托计划(预约结束)
产品编号 P2017M17AHSCH0001
发行规模 本信托计划信托受益权分为优先级和次级两个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,次级信托受益权可分期募集。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过7亿元;次级信托受益权本金不超过0.7亿元(优先级信托受益权本金的10%),由委托人黄石磁湖高新科技发展公司(以下简称“黄石磁湖”)的关联方及关联人士以现金形式认购,期限为48个月。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.2%/年(含认购费)。 2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.6%/年(含认购费)。 3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.8%/年(含认购费)。 4.认购金额为1,000万元(含)~5,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过8.0%/年(含认购费)。 5.认购金额为5,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过8.1%/年(含认购费)。
信托期限 优先级B类信托受益权存续期限为24个月。
收益分配 优先级各类信托受益权的核算日为优先级B类增发成功满12个月之日,及各类优先级受益权存续期满之日(含预计到期日、提前到期日、延期到期日)。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于次级信托受益权分配。
资金运用 本信托募集资金最终主要用于黄石市园博园、黄石市汪仁污水处理厂项目建设。
担保措施 1.黄石磁湖(黄石市第二大市级平台,主体评级AA)将对黄石市政府的110,000万元应收账款质押给我司,质押率63.6%; 2.黄石市第四大市级平台黄石市交通投资集团有限公司(主体评级AA)为本信托计划提供连带责任保证担保; 3.主交易合同,包括《应收账款收益权投资合同》、《应收账款质押合同》、《保证合同》做强制公证; 4.如黄石磁湖未能足额支付信托计划投资本金及收益,受托人将有权要求保证人履行保证义务或处置质押的债权。
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