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    本信托计划募集资金不超过600,000万元,用于受让恒大粤东所持珠海市恒海兴宏置业有限公司100%股权的收益权,并由恒大粤东回购,还款来源为用款项目及增信项目恒大广州番禺项目的销售回款。

中信信托·嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划-D3

                   中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托·嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额不超过人民币600,000万元,根据受益权期限不同分为A\B\C\D\E五类。其中A类20亿元(12个月),B类20亿元(18个月),C类15亿元(24个月),D类4.9亿元(30个月),E类1,000万元(36个月)。本次推介的是A3、B4、C3、D3类受益权。

  信托期限:信托计划预定终止日为2023年6月12日。

  参考收益率:

  D类30个月:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考年化收益率预计最高不超过7.3%。

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考年化收益率预计最高不超过7.8%。

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考年化收益率预计最高不超过7.9%。

  4.认购金额为1,000万元及以上时,参考年化收益率预计最高不超过8.0%。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2020年6月15日至2020年6月18日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  根据《信托合同》约定,每年6月21日、12月21日和各类信托受益权预定终止之日进行收益核算。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。信托受益权募集成功日为2020年6月21日当日或之前,2020年6月21日不进行核算,延至下一个收益核算日进行核算及分配。

  资金运用:用于受让恒大地产集团粤东有限公司(以下简称“恒大粤东”)所持珠海市恒海兴宏置业有限公司100%股权的收益权,信托资金用于梅州恒大御景半岛项目和汕头恒大金碧外滩湾项目(以下合称“用款项目”)开发建设。

  信托项目方案简介:

  本信托计划募集资金不超过600,000万元,用于受让恒大粤东所持珠海市恒海兴宏置业有限公司100%股权的收益权,并由恒大粤东回购,还款来源为用款项目及增信项目恒大广州番禺项目的销售回款。

  保障措施:

  1.抵押担保:用款项目梅州恒大御景半岛项目和汕头恒大金碧外滩湾项目部分在建工程抵押、增信项目恒大广州番禺项目土地及在建工程抵押;

  2.质押担保:广州市番禺区瑞鑫房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞淼房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞焱房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞森体育有限公司(以下合称“恒大广州番禺项目公司”)100%股权质押、珠海市恒海兴宏置业有限公司100%股权质押;

  3.集团担保;恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保;

  4.债务承担:梅州恒大御景半岛项目公司、汕头恒大金碧外滩湾项目公司及恒大广州番禺项目公司作为恒大粤东股权收益权回购义务的共同还款人。

  5.关键人认购信托单位:恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司(以下简称“恒大珠三角”)及项目主办团队人员认购信托单位不低于1000万元,其中恒大珠三角高管认购信托单位不低于500万元。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并按信托合同约定在中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  南京:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦2808室。联系电话:18511953883

产品要素
产品名称 中信信托·嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划-D3
产品编号 P2020M18AHDGZ0001
发行规模 本信托计划募集资金总额不超过人民币600,000万元,根据受益权期限不同分为A\B\C\D\E五类。其中A类20亿元(12个月),B类20亿元(18个月),C类15亿元(24个月),D类4.9亿元(30个月),E类1,000万元(36个月)。本次推介的是A3、B4、C3、D3类受益权。
参考年收益率/基准年收益率 D类30个月: 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,参考年化收益率预计最高不超过7.3%。 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时,参考年化收益率预计最高不超过7.8%。 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时,参考年化收益率预计最高不超过7.9%。 4.认购金额为1,000万元及以上时,参考年化收益率预计最高不超过8.0%。
信托期限 信托计划预定终止日为2023年6月12日。
收益分配 根据《信托合同》约定,每年6月21日、12月21日和各类信托受益权预定终止之日进行收益核算。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。信托受益权募集成功日为2020年6月21日当日或之前,2020年6月21日不进行核算,延至下一个收益核算日进行核算及分配。
资金运用 用于受让恒大地产集团粤东有限公司(以下简称“恒大粤东”)所持珠海市恒海兴宏置业有限公司100%股权的收益权,信托资金用于梅州恒大御景半岛项目和汕头恒大金碧外滩湾项目(以下合称“用款项目”)开发建设。
担保措施 1.抵押担保:用款项目梅州恒大御景半岛项目和汕头恒大金碧外滩湾项目部分在建工程抵押、增信项目恒大广州番禺项目土地及在建工程抵押; 2.质押担保:广州市番禺区瑞鑫房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞淼房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞焱房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞森体育有限公司(以下合称“恒大广州番禺项目公司”)100%股权质押、珠海市恒海兴宏置业有限公司100%股权质押; 3.集团担保;恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保; 4.债务承担:梅州恒大御景半岛项目公司、汕头恒大金碧外滩湾项目公司及恒大广州番禺项目公司作为恒大粤东股权收益权回购义务的共同还款人。 5.关键人认购信托单位:恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司(以下简称“恒大珠三角”)及项目主办团队人员认购信托单位不低于1000万元,其中恒大珠三角高管认购信托单位不低于500万元。
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