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    中信信托以募集资金投资成都世纪中南房地产开发有限公司(以下简称“成都世纪中南”)的股权收益权。海门中南世纪城开发有限公司(以下简称“海门中南世纪城”,中南建设全资子公司)于2017年4月通过公开拍卖形式取得成都市成华区建设南路国有建设用地土地使用权,并在该等地块开发“中南融创•玖华台”项目。信托...

中信嘉和68号•融创成都股权收益权投资集合资金信托计划

 

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信嘉和68号•融创成都股权收益权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托项目”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托项目已于2018年1月10日成立,本信托总规模不超过17亿元,信托受益权不分级,按照到期时间不同分为A、B、C、D、E、F、T七类,可分期、分类募集,本次发行F类2期受益权,期限约为12个月,预定到期日2019年8月7日。

  信托期限:各类信托受益权均不超过24个月。其中F类份额存续期限约为12个月,预定到期日2019年8月7日。

  预期收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时收益率为7.2%/年。

  2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时收益率为7.9%/年。

  3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时收益率为8.0%/年。

  4.认购金额为1000万元(含)~3000万元(不含)时收益率为8.2%/年。

  5.认购金额为3000万元(含)以上时收益率为8.4%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约。

  推介期间:2018年8月8日至2018年8月15日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  信托单位的核算日为本信托成立后,每个自然年度的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日、各临时核算日以及该信托单位到期之日。

  信托项目方案简介:

  中信信托以募集资金投资成都世纪中南房地产开发有限公司(以下简称“成都世纪中南”)的股权收益权。海门中南世纪城开发有限公司(以下简称“海门中南世纪城”,中南建设全资子公司)于2017年4月通过公开拍卖形式取得成都市成华区建设南路国有建设用地土地使用权,并在该等地块开发“中南融创•玖华台”项目。信托资金通过该项目开发,实现投资本益。

  保障措施:

  1、土地抵押:项目土地使用权为本信托项目提供抵押担保;

  2、股权质押:成都府宸房地产开发有限公司(以下简称“成都府宸”,融创地产全资子公司)和海门中南持有的项目公司100%股权提供质押担保;

  3、保证担保:融创地产(主体评级AAA)及中南建设(主体评级AA+)各按50%提供连带责任保证担保;

  4、融创中国提供流动性支持。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托项目可能面临成都府宸、海门中南、融创地产及中南建设不履行付款或担保义务的信用风险、以及项目公司所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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产品要素
产品名称 中信嘉和68号•融创成都股权收益权投资集合资金信托计划
产品编号 P2017M17ARCCD0001
发行规模 本信托项目已于2018年1月10日成立,本信托总规模不超过17亿元,信托受益权不分级,按照到期时间不同分为A、B、C、D、E、F、T七类,可分期、分类募集,本次发行F类2期受益权,期限约为12个月,预定到期日2019年8月7日。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时收益率为7.2%/年。 2.认购金额为300万元(含)~500万元(不含)时收益率为7.9%/年。 3.认购金额为500万元(含)~1000万元(不含)时收益率为8.0%/年。 4. 认购金额为1000万元(含)~3000万元(不含)时收益率为8.2%/年。 5.认购金额为3000万元(含)以上时收益率为8.4%/年。
信托期限 各类信托受益权均不超过24个月。其中F类份额存续期限约为12个月,预定到期日2019年8月7日。
收益分配 信托单位的核算日为本信托成立后,每个自然年度的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日、各临时核算日以及该信托单位到期之日。
资金运用 中信信托以募集资金投资成都世纪中南房地产开发有限公司(以下简称“成都世纪中南”)的股权收益权。海门中南世纪城开发有限公司(以下简称“海门中南世纪城”,中南建设全资子公司)于2017年4月通过公开拍卖形式取得成都市成华区建设南路国有建设用地土地使用权,并在该等地块开发“中南融创•玖华台”项目。信托资金通过该项目开发,实现投资本益。
担保措施 1、土地抵押:项目土地使用权为本信托项目提供抵押担保; 2、股权质押:成都府宸房地产开发有限公司(以下简称“成都府宸”,融创地产全资子公司)和海门中南持有的项目公司100%股权提供质押担保; 3、保证担保:融创地产(主体评级AAA)及中南建设(主体评级AA+)各按50%提供连带责任保证担保; 4、融创中国提供流动性支持。
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