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    信托资金用于受让重庆雅恒房地产开发有限公司(简称“项目公司”)持有的位于重庆市两江新区两路组团C分区10宗住宅用地(简称“目标地块”)上开发的房地产项目(简称“目标项目”)的特定资产收益权。

中信信托•重庆雅恒特定资产收益权投资集合资金信托计划(预约结束)

 

  信托项目名称:中信信托•重庆雅恒特定资产收益权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)。

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额不超过人民币230,000万元,受益权不分层,分类募集,其中A类不超过11.5亿元、B类不超过11.5亿元。本信托计划已于2018年2月26日成立,目前存续的A类1期规模为21,890万元、A类2期规模为78,110万元、B类规模为0万元。本次发行A类3期,规模15,000万元,期限自其成立日至2019年3月29日,预计存续期约10个月。

  信托期限:本信托计划已于2018年2月26日成立,期限2年;其中,A类受益权的期限为2018年3月29日至2019年3月29日。

  预期收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.0%/年(含认购费)。

  2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.5%/年(含认购费)。

  3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.8%/年(含认购费)。

  4.认购金额1000万元及以上,收益率预计最高不超过8.0%/年(含认购费)。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2018年6月1日至2018年6月5日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  按信托合同约定,信托利益核算日为自信托计划成立日起每满3个月之日、信托计划终止日,第1个核算日为2018年5月26日。就A类3期而言,预计的信托利益核算日为2018年8月26日、2018年11月26日、2019年2月26日、2019年3月29日。信托利益分配日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。

  资金运用:信托资金用于受让重庆雅恒房地产开发有限公司(简称“项目公司”)持有的位于重庆市两江新区两路组团C分区10宗住宅用地(简称“目标地块”)上开发的房地产项目(简称“目标项目”)的特定资产收益权。

  信托项目方案简介:

  本信托计划的存续信托本金余额不超过230,000万元,信托资金全部用于受让项目公司持有的特定资产授权,项目公司有义务按时足额向我司支付资产收益价款,包括投资本金、投资收益,针对其支付义务,雅居乐集团连带责任保证、项目公司100%股权质押、相应的目标地块土地使用权第一顺位抵押。项目公司支付资产收益价款的资金来源是目标项目的销售收入等。

  保障措施:

  1.土地抵押:放款前办完相应的土地使用权第一顺位抵押;

  2.股权质押:项目公司100%股权质押;

  3.保证担保:雅居乐集团(3383.HK)连带责任保证担保;

  4.指标考核:项目公司应不迟于2018年5月末取得项目一期的施工许可证、不迟于2018年9月末取得项目一期的预售许可证;目前,该等考核目标均已实现;

  5.资金监管:销售回款封闭监管,用于支付工程款(依据预算及工程进度)、缴纳税费、支付投资收益、剩余用于归还投资本金;

  6.重大事项管理:项目公司的对外融资、对外担保等,须经我司书面同意,否则项目公司承担违约责任;

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人自信托计划成立日起每满3个月制作《信托事务管理报告》,并于每满3个月之后的10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•重庆雅恒特定资产收益权投资集合资金信托计划(预约结束)
产品编号 P2017M12AYJKL0001
发行规模 本信托计划募集资金总额不超过人民币230,000万元,受益权不分层,分类募集,其中A类不超过11.5亿元、B类不超过11.5亿元。本信托计划已于2018年2月26日成立,目前存续的A类1期规模为21,890万元、A类2期规模为78,110万元、B类规模为0万元。本次发行A类3期,规模15,000万元,期限自其成立日至2019年3月29日,预计存续期约10个月。 信托期限:本信托计划已于2018年2月26日成立,期限2年;其中,A类受益权的期限为2018年3月29日至2019年3月29日。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.0%/年(含认购费)。 2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.5%/年(含认购费)。 3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.8%/年(含认购费)。 4.认购金额1000万元及以上,收益率预计最高不超过8.0%/年(含认购费)。
信托期限 本信托计划已于2018年2月26日成立,期限2年;其中,A类受益权的期限为2018年3月29日至2019年3月29日。
收益分配 按信托合同约定,信托利益核算日为自信托计划成立日起每满3个月之日、信托计划终止日,第1个核算日为2018年5月26日。就A类3期而言,预计的信托利益核算日为2018年8月26日、2018年11月26日、2019年2月26日、2019年3月29日。信托利益分配日为每个信托利益核算日后10个工作日内的任意一日。
资金运用 信托资金用于受让重庆雅恒房地产开发有限公司(简称“项目公司”)持有的位于重庆市两江新区两路组团C分区10宗住宅用地(简称“目标地块”)上开发的房地产项目(简称“目标项目”)的特定资产收益权。
担保措施 1.土地抵押:放款前办完相应的土地使用权第一顺位抵押; 2.股权质押:项目公司100%股权质押; 3.保证担保:雅居乐集团(3383.HK)连带责任保证担保; 4.指标考核:项目公司应不迟于2018年5月末取得项目一期的施工许可证、不迟于2018年9月末取得项目一期的预售许可证;目前,该等考核目标均已实现; 5.资金监管:销售回款封闭监管,用于支付工程款(依据预算及工程进度)、缴纳税费、支付投资收益、剩余用于归还投资本金; 6.重大事项管理:项目公司的对外融资、对外担保等,须经我司书面同意,否则项目公司承担违约责任;
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