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    信托计划资金运用于受让深圳市高华投资有限公司(以下简称“深圳高华”)持有的桂林聚豪房地产开发有限公司(以下简称“桂林聚豪”)100%股权的股权收益权和深圳花样年地产集团有限公司(以下简称“深圳花样年”)持有的苏州银庄置地有限公司(以下简称“苏州银庄置地”)的100%股权的股权收益权及其他用途。 ...

中信信托•花样年股权收益权投资集合资金信托计划(预约结束)

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托•花样年股权收益权投资集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划已于2017年11月17日成立,募集资金27.8亿元,其中优先级募集资金16亿元,次级资金规模11.8亿元。根据信托合同约定,信托计划可分类增发募集优先级。本次拟募集A3类信托,募集规模不低于5000万元(含)。

  信托期限:信托计划期限为36个月,次级期限为36个月,优先级各类期限至2019年11月17日结束。每类信托期限以信托合同签署为准。

  预期收益率:

  1.认购金额为300万元(不含)以下时,收益率预计最高不超过8.00%/年。

  2.认购金额为300万元(含)~1000万(不含)时,收益率预计最高不超过8.30%/年。

  3.认购金额为1000万元(含)~5000万(不含)时,收益率预计最高不超过8.5%/年。

  4.认购金额为5,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过8.6%/年。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2017年12月20日至2017年12月27日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  A3类增发成立日期:2017年12月28日。

  信托利益分配方式:

  在信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至委托人/受益人。

  (1)固定信托利益核算日:自优先级A1类信托单位生效日起每满12个月的对应日。于该日,信托计划核算应付的预期信托利益。

  (2)临时信托利益核算日:当信托计划有闲置资金时,受托人有权自行决定临时信托利益核算日。于该日,信托计划核算应付信托利益(包括信托本金及相应预期收益的提前分配)。

  (3)信托终止日:信托计划于该日核算剩余应付的信托利益(含剩余信托本金及预期收益)。

  如果信托期限届满,信托财产可供分配资金仍不足以支付信托利益,则信托期限自动延长,直至信托利益全部兑付或信托财产全部变现之日止。

  具体关于信托利益的分配方式以届时签署的资金信托合同内容为准。

  特别提示:信托计划可以提前到期终止。

  信托项目方案简介:

  信托计划资金运用于受让深圳市高华投资有限公司(以下简称“深圳高华”)持有的桂林聚豪房地产开发有限公司(以下简称“桂林聚豪”)100%股权的股权收益权和深圳花样年地产集团有限公司(以下简称“深圳花样年”)持有的苏州银庄置地有限公司(以下简称“苏州银庄置地”)的100%股权的股权收益权及其他用途。

  【苏州喜年中心项目简介】位于苏州市高新区CBD,系写字楼、公寓、商业为一体的综合体项目,目前住宅、写字楼部分已全部售完,酒店式公寓可售建筑面积1.2万平方米,销售均价约17,960.42元/平方米,可售货值约为2.16亿元。目前本项目已完成竣工备案验收,预计2017年底可获得不动产证。项目自持商业面积约为91,861.74平方米,平均出租单价约为150元/月/平方米,约可获得租金132,280,905.60元/年。项目商业部分东区(5.06万平方米)评估价值10.67亿元,西区(4.11万平方米)评估价值9.45亿元。

  【桂林麓湖国际项目简介】位于桂林CBD中心位置(临桂新区核心区位)占地面积1070亩(含水域面积300亩),总建筑面积197万平米,业态为别墅、联排、洋房、小高层、高层、超高层,总户数12502户,规划商业8万平米。本项目综合配套国际幼儿园、麓湖国际小学等。项目由桂林聚豪及万豪负责开发,本项目交易对手桂林聚豪负责已开发(在建/在售/交房)的A、B、C地块以及未开发的H、G地块合计剩余可售住宅面积36万㎡,可售别墅面积199㎡,可售商铺面积2.73万㎡。

  保障措施:

  1.花样年中国提供关联项目公司持有的位于山东省青岛市田横岛的25宗约2315亩土地使用权抵押,抵押物评估价值44.16亿元;

  2.苏州银庄置地有限公司提供苏州喜年中心西区商业房产抵押,抵押物评估价值9.45亿元;

  注:土地与房产抵押合计所对应的本金抵押率约37.31%

  3.花样年中国、深圳花样年、深圳高华为本次融资承担支付股权收益权总额的共同第一支付义务;

  4.股权收益权转让标的公司(苏州银庄置地、桂林聚豪)100%股权质押;

  5.苏州银庄置地(苏州喜年中心项目)、桂林聚豪(桂林麓湖国际项目)作为股权收益权转让标的公司,这两个项目公司承担差额补足义务;

  6.花样年(成都)生态旅游开发有限公司承担共同还款义务;

  7.对还款资金的提前归集设置考核指标,由苏州银庄置地开立还款资金监管账户,并由广发银行北京分行对其还款资金履行监管义务;

  8.设置了强制分次还款要求,降低了一次性还款压力。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后20个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在作出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•花样年股权收益权投资集合资金信托计划(预约结束)
产品编号 P2017M17AHYN0002
发行规模 本信托计划已于2017年11月17日成立,募集资金27.8亿元,其中优先级募集资金16亿元,次级资金规模11.8亿元。根据信托合同约定,信托计划可分类增发募集优先级。本次拟募集A3类信托,募集规模不低于5000万元(含)。
预期年收益率 1.认购金额为300万元(不含)以下时,收益率预计最高不超过8.00%/年。 2.认购金额为300万元(含)~1000万(不含)时,收益率预计最高不超过8.30%/年。 3. 认购金额为1000万元(含)~5000万(不含)时,收益率预计最高不超过8.5%/年。 4.认购金额为5,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过8.6%/年。
信托期限 信托计划期限为36个月,次级期限为36个月,优先级各类期限至2019年11月17日结束。每类信托期限以信托合同签署为准。
收益分配 在信托利益核算日后的20个工作日内将当期应付的信托利益分配至委托人/受益人。 (1)固定信托利益核算日:自优先级A1类信托单位生效日起每满12个月的对应日。于该日,信托计划核算应付的预期信托利益。 (2)临时信托利益核算日:当信托计划有闲置资金时,受托人有权自行决定临时信托利益核算日。于该日,信托计划核算应付信托利益(包括信托本金及相应预期收益的提前分配)。 (3)信托终止日:信托计划于该日核算剩余应付的信托利益(含剩余信托本金及预期收益)。 如果信托期限届满,信托财产可供分配资金仍不足以支付信托利益,则信托期限自动延长,直至信托利益全部兑付或信托财产全部变现之日止。 具体关于信托利益的分配方式以届时签署的资金信托合同内容为准。 特别提示:信托计划可以提前到期终止。
资金运用 信托计划资金运用于受让深圳市高华投资有限公司(以下简称“深圳高华”)持有的桂林聚豪房地产开发有限公司(以下简称“桂林聚豪”)100%股权的股权收益权和深圳花样年地产集团有限公司(以下简称“深圳花样年”)持有的苏州银庄置地有限公司(以下简称“苏州银庄置地”)的100%股权的股权收益权及其他用途。
担保措施 1.花样年中国提供关联项目公司持有的位于山东省青岛市田横岛的25宗约2315亩土地使用权抵押,抵押物评估价值44.16亿元; 2.苏州银庄置地有限公司提供苏州喜年中心西区商业房产抵押,抵押物评估价值9.45亿元; 注:土地与房产抵押合计所对应的本金抵押率约37.31% 3.花样年中国、深圳花样年、深圳高华为本次融资承担支付股权收益权总额的共同第一支付义务; 4.股权收益权转让标的公司(苏州银庄置地、桂林聚豪)100%股权质押; 5.苏州银庄置地(苏州喜年中心项目)、桂林聚豪(桂林麓湖国际项目)作为股权收益权转让标的公司,这两个项目公司承担差额补足义务; 6.花样年(成都)生态旅游开发有限公司承担共同还款义务; 7.对还款资金的提前归集设置考核指标,由苏州银庄置地开立还款资金监管账户,并由广发银行北京分行对其还款资金履行监管义务; 8.设置了强制分次还款要求,降低了一次性还款压力。
产品咨询

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  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层。联系电话:022-88378098

  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

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