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    中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划根据投资顾问的建议投资于近现代及当代中国书画艺术品并获取艺术品的增值收益。信托计划的投资决策方式为受托人根据投资顾问建议进行艺术品投资,受托人与投资顾问共同制定艺术品8项投资原则,受托人审核投资顾问提交的艺术品投资建议是否符合8项投资原则,如符合...

中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划(预约结束)

  信托计划名称:中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划募集信托本金不超过3亿元,信托受益权不分层,期限2年,信托计划拟根据陕西书画艺术品交易中心有限公司(以下简称“陕西书画中心”或“投资顾问”)的建议投资于近现代及当代中国书画艺术品。陕西书画中心认购本计划不低于20%的信托单位,其余信托单位由社会合格投资者认购,受益人预期收益率为9.5%/年(含认购费率)加浮动收益。

  投资门槛:认购100万元起,可按10万元的整数倍增加。

  推介期间:2013年9月22日至2013年11月5日;在推介期内,若募集资金提前到位,则提前结束推介。

  预计成立日期:不迟于2013年11月5日。

  信托利益分配:

  1. 信托收益预分配:信托计划运作满1年后,如信托账户有余额,则受托人根据投资顾问建议对信托计划收益进行预分配,其中对受益人进行预分配的金额不超过信托本金的9.5%。具体分配金额由受托人在分配前三个工作日在受托人网站上公告。

  2. 信托计划终止时的分配方式:信托计划期满或提前终止时,受益人信托利益=信托本金×【1+9.5%×信托计划存续天数/365+(信托计划年化净收益率-9.5%)×60%×信托计划存续天数/365)】-已分配的全部信托收益。受托人将信托利益按照受益人所持受益权的份额比例分配给受益人。

  3. 信托计划提前分配部分信托利益的分配方式:信托计划存续满12个月后,受托人有权根据项目运作情况及账户现金情况向受益人按9.5%的年化收益率提前分配信托收益,并分配部分信托本金。具体分配日、信托计划终止时的分配方式以及分配方法,受托人将于分配日前三个工作日于受托人网站上公布。

  4. 信托计划延期的分配方式:若信托计划期满时,信托财产中仍有部分艺术品未能及时变现,则信托期限自动延长至投资顾问(或保证人)对全部未变现艺术品履行回购义务完毕并变现之日。在发生此情况下,信托期满24个月时,对信托计划项下信托资金的分配方式如下:(1)若此时,(信托计划项下全部信托资金+已分配的全部信托收益)≥信托本金×(1+9.5%×信托计划存续天数/365),则向受益人分配部分信托利益=信托本金×(1+9.5%×信托计划存续天数/365)-已分配的全部信托收益;(2)若此时,(信托计划项下全部信托资金+已分配的全部信托收益)<信托本金×(1+9.5%×信托计划存续天数/365),则向受益人分配部分信托利益=本信托计划项下全部可分配的信托资金;在信托计划所持有的全部未变现艺术品处置完毕并变现后,本信托计划终止,受托人再将剩余信托利益向受益人分配。

  资金运用方式:信托资金主要由受托人根据本信托计划的投资顾问的投资建议进行近现代及当代中国书画艺术品投资并获取艺术品的增值收益。

  信托计划方案简介:中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划根据投资顾问的建议投资于近现代及当代中国书画艺术品并获取艺术品的增值收益。信托计划的投资决策方式为受托人根据投资顾问建议进行艺术品投资,受托人与投资顾问共同制定艺术品8项投资原则,受托人审核投资顾问提交的艺术品投资建议是否符合8项投资原则,如符合则受托人按投资顾问建议进行艺术品交易。在信托期限内受托人根据投资顾问建议将信托计划买入的艺术品全部卖出,资金回流至信托计划后由受托人向受益人分配信托利益,本信托终止。如信托期限届满2年时信托计划仍有全部或部分未变现艺术品,则未变现艺术品由投资顾问回购,陕文投为投资顾问于信托到期时回购全部未变现艺术品的付款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。如投资顾问未履行回购义务且陕文投未履行担保责任,则受托人追索投资顾问及保证人付款义务及相应违约赔偿责任,信托期限自动延长至全部未变现艺术品变现之日为止。

  保障措施:

  1. 本信托计划运行满2年时,仍有信托财产(艺术品)未能变现,则投资顾问承诺溢价回购信托到期时全部未变现艺术品,根据信托文件约定的回购价格可实现受益人9.5%/年的预期收益;

  2. 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司为投资顾问于信托计划到期时回购全部未变现艺术品提供不可撤销的连带责任保证担保;

  3. 本信托计划受托人与投资顾问共同制定艺术品8项投资原则,受托人审核投资顾问提交的艺术品投资建议是否符合8项投资原则,如符合则受托人按投资顾问建议进行艺术品交易;

  4. 本信托计划投资顾问陕西书画中心认购不低于20%的信托单位为本信托计划提供增信。当信托计划买入的艺术品被证明为赝品,或受托人持有的艺术品发生第三方对该艺术品的所有权和著作权或其他与著作权相关的权益主张权利,导致信托计划因该等赝品或侵权责任承担法律责任时,投资顾问放弃并以其持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益对因赝品或侵权责任而使信托计划遭致的经济损失承担足额赔偿责任。该等信托受益权归属信托计划其他受益人,用以承担因信托计划承担的赔偿责任导致的其信托利益的损失。如投资顾问持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益不足以赔偿上述赝品、侵权责任造成的经济损失,则投资顾问对不足赔偿的部分仍承担赔偿责任,我公司有权对投资顾问继续进行追索。

  5. 本信托计划投资顾问陕西书画中心认购不低于20%的信托单位为本信托计划提供增信。本信托计划如因艺术品保管人在保管和交割过程中出现问题导致的本信托财产受到损失,且艺术品保管人赔偿金额不足以弥补本信托计划的经济损失,则投资顾问同意放弃并以其持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益对信托计划遭致的经济损失承担足额赔偿责任。如投资顾问持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益不足以赔偿上述经济损失,则投资顾问对不足赔偿的部分仍承担赔偿责任,我公司有权对投资顾问继续进行追索。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,每个季度通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本项目特别风险提示:本产品为投资型信托产品,所募资金主要投资于文化艺术产业。

  产品咨询:

  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

  市场管理部:

  预约热线:400-10-95558

  各地联系地址:

  北京:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦30层

  上海:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦

  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场31层

  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

产品要素
产品名称 中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划(预约结束)
产品编号 P2013M17AWDSX0001
发行规模 中信文道9号•陕西文化艺术投资基金集合资金信托计划募集信托本金不超过3亿元,
预期年收益率 受益人预期收益率为9.5%/年(含认购费率)加浮动收益。
信托期限 2年
收益分配 1. 信托收益预分配:信托计划运作满1年后,如信托账户有余额,则受托人根据投资顾问建议对信托计划收益进行预分配,其中对受益人进行预分配的金额不超过信托本金的9.5%。具体分配金额由受托人在分配前三个工作日在受托人网站上公告。 2. 信托计划终止时的分配方式:信托计划期满或提前终止时,受益人信托利益=信托本金×【1+9.5%×信托计划存续天数/365+(信托计划年化净收益率-9.5%)×60%×信托计划存续天数/365)】-已分配的全部信托收益。受托人将信托利益按照受益人所持受益权的份额比例分配给受益人。 3. 信托计划提前分配部分信托利益的分配方式:信托计划存续满12个月后,受托人有权根据项目运作情况及账户现金情况向受益人按9.5%的年化收益率提前分配信托收益,并分配部分信托本金。具体分配日、信托计划终止时的分配方式以及分配方法,受托人将于分配日前三个工作日于受托人网站上公布。 4. 信托计划延期的分配方式:若信托计划期满时,信托财产中仍有部分艺术品未能及时变现,则信托期限自动延长至投资顾问(或保证人)对全部未变现艺术品履行回购义务完毕并变现之日。在发生此情况下,信托期满24个月时,对信托计划项下信托资金的分配方式如下:(1)若此时,(信托计划项下全部信托资金+已分配的全部信托收益)≥信托本金×(1+9.5%×信托计划存续天数/365),则向受益人分配部分信托利益=信托本金×(1+9.5%×信托计划存续天数/365)-已分配的全部信托收益;(2)若此时,(信托计划项下全部信托资金+已分配的全部信托收益)<信托本金×(1+9.5%×信托计划存续天数/365),则向受益人分配部分信托利益=本信托计划项下全部可分配的信托资金;在信托计划所持有的全部未变现艺术品处置完毕并变现后,本信托计划终止,受托人再将剩余信托利益向受益人分配。
资金运用 信托资金主要由受托人根据本信托计划的投资顾问的投资建议进行近现代及当代中国书画艺术品投资并获取艺术品的增值收益。
担保措施 1. 本信托计划运行满2年时,仍有信托财产(艺术品)未能变现,则投资顾问承诺溢价回购信托到期时全部未变现艺术品,根据信托文件约定的回购价格可实现受益人9.5%/年的预期收益; 2. 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司为投资顾问于信托计划到期时回购全部未变现艺术品提供不可撤销的连带责任保证担保; 3. 本信托计划受托人与投资顾问共同制定艺术品8项投资原则,受托人审核投资顾问提交的艺术品投资建议是否符合8项投资原则,如符合则受托人按投资顾问建议进行艺术品交易; 4. 本信托计划投资顾问陕西书画中心认购不低于20%的信托单位为本信托计划提供增信。当信托计划买入的艺术品被证明为赝品,或受托人持有的艺术品发生第三方对该艺术品的所有权和著作权或其他与著作权相关的权益主张权利,导致信托计划因该等赝品或侵权责任承担法律责任时,投资顾问放弃并以其持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益对因赝品或侵权责任而使信托计划遭致的经济损失承担足额赔偿责任。该等信托受益权归属信托计划其他受益人,用以承担因信托计划承担的赔偿责任导致的其信托利益的损失。如投资顾问持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益不足以赔偿上述赝品、侵权责任造成的经济损失,则投资顾问对不足赔偿的部分仍承担赔偿责任,我公司有权对投资顾问继续进行追索。 5. 本信托计划投资顾问陕西书画中心认购不低于20%的信托单位为本信托计划提供增信。本信托计划如因艺术品保管人在保管和交割过程中出现问题导致的本信托财产受到损失,且艺术品保管人赔偿金额不足以弥补本信托计划的经济损失,则投资顾问同意放弃并以其持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益对信托计划遭致的经济损失承担足额赔偿责任。如投资顾问持有的信托计划的全部受益权对应的信托利益不足以赔偿上述经济损失,则投资顾问对不足赔偿的部分仍承担赔偿责任,我公司有权对投资顾问继续进行追索。
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天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

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