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    B类信托单位募集的3亿元资金由中信信托向贵州贵能投资股份有限公司(以下简称“贵能投资”)支付购买其下属的贵州华源瑞丰煤业股份有限公司(以下简称“华源瑞丰”)、贵州织金四季春煤业有限公司(以下简称“四季春”)、水城县勺米弘财煤矿(以下简称“弘财矿”)、水城腾庆煤业有限公司(以下简称“腾庆矿”)、水...

中信信托-贵能投资特定资产收益权投资集合资金信托计划

  信托计划名称:中信信托-贵能投资特定资产收益权投资集合资金信托计划

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构:信托计划本金金额不超过8亿元,采用分期募集方式。A类信托单位已于2012年6月18日成立,募集金额为3亿元。本次拟募集B类信托单位,募集资金拟不超过3亿元。中信信托后续可择机发售剩余信托单位。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  B类信托受益权期限:预计到期日为2015年12月31日。

  B类信托受益权预期收益率:预期收益率为10.7%/年(含认购费)。若展期1年,第3年预期收益率为11.2%/年

  推介期间:自2012年12月5日至2012年12月25日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配:

  1. B类信托单位的信托利益核算日为信托计划成立之日起每年的12月20日以及B类信托单位终止日。

  2.各核算日后10个工作日内任一天,在支付应付信托费用后,向B类信托受益人分配相应信托收益。

  信托计划方案简介:

  B类信托单位募集的3亿元资金由中信信托向贵州贵能投资股份有限公司(以下简称“贵能投资”)支付购买其下属的贵州华源瑞丰煤业股份有限公司(以下简称“华源瑞丰”)、贵州织金四季春煤业有限公司(以下简称“四季春”)、水城县勺米弘财煤矿(以下简称“弘财矿”)、水城腾庆煤业有限公司(以下简称“腾庆矿”)、水城县勺米荒田煤矿(以下简称“荒田矿”)五座煤矿的特定资产收益权。贵能投资将3亿元信托资金分别用于收购腾庆矿股权,煤矿技改和选煤厂建设。B类信托单位到期后,由华源瑞丰、四季春、弘财矿、腾庆矿和荒田矿回购特定资产收益权,贵能投资承担差额补足义务,回购资金用于支付信托计划本金和收益。

  保障措施:

  1.股权质押:贵能投资、华源瑞丰、四季春、水城县大田洗煤有限公司100%股权质押。

  2.采矿权抵押:弘财矿、腾庆矿、荒田矿采矿权抵押。

  3.连带责任保证:贵能投资各自然人股东及其配偶承担连带责任保证担保。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信信托官网(http://www.trust.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  产品咨询

  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

  市场管理部:

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  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场31层

  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

产品要素
产品名称 中信信托-贵能投资特定资产收益权投资集合资金信托计划
产品编号
发行规模 信托计划本金金额不超过8亿元,采用分期募集方式。A类信托单位已于2012年6月18日成立,募集金额为3亿元。本次拟募集B类信托单位,募集资金拟不超过3亿元。中信信托后续可择机发售剩余信托单位。
预期年收益率 预期收益率为10.7%/年(含认购费)。若展期1年,第3年预期收益率为11.2%/年
信托期限 预计到期日为2015年12月31日。
收益分配 1. B类信托单位的信托利益核算日为信托计划成立之日起每年的12月20日以及B类信托单位终止日。 2.各核算日后10个工作日内任一天,在支付应付信托费用后,向B类信托受益人分配相应信托收益。
资金运用 B类信托单位募集的3亿元资金由中信信托向贵州贵能投资股份有限公司(以下简称“贵能投资”)支付购买其下属的贵州华源瑞丰煤业股份有限公司(以下简称“华源瑞丰”)、贵州织金四季春煤业有限公司(以下简称“四季春”)、水城县勺米弘财煤矿(以下简称“弘财矿”)、水城腾庆煤业有限公司(以下简称“腾庆矿”)、水城县勺米荒田煤矿(以下简称“荒田矿”)五座煤矿的特定资产收益权。
担保措施 1.股权质押:贵能投资、华源瑞丰、四季春、水城县大田洗煤有限公司100%股权质押。 2.采矿权抵押:弘财矿、腾庆矿、荒田矿采矿权抵押。 3.连带责任保证:贵能投资各自然人股东及其配偶承担连带责任保证担保。
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