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    中信信托发行“中信融金•能源投资集合信托计划”,信托计划信托资金总计170亿元,信托资金用于受让事通恒运股权、购买事通恒运特定资产收益权、向事通恒运增资以及受让泛海建设股票。 为保障本信托计划利益,中国泛海收购特定信托资产并分期支付收购价款,受托人中信信托与中国泛海、泛海能源对事通恒运的项目建...

中信融金•能源投资集合信托计划(A3-1类受益权增发)

  信托计划名称:中信信托—中信融金·能源投资集合信托计划

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构

  本信托计划信托资金总计170亿元,期限10年,采用受益权分层,分为优先级和次级受益权。优先级与次级比例不超过3:1,优先级(含T类)信托资金总计127.5亿元,次级信托资金总计42.5亿元,由泛海能源投资股份有限公司认购。本信托计划于2012年1月20日成立,已募集A1、A2和A3-1类信托本金48亿元,目前,拟增发A3-1类信托受益权,预计到期日为2017 年1 月20 日(可选择在2014年8月27日申请赎回),募集上限为6.45亿元。

  投资门槛:最低认购金额为300万元(含),可直接签约,金额优先,同等金额下时间优先。

  预期收益率:预期收益率为12%/年(含认购费);若投资者选择在2014年8月27日申请赎回,应当向受托人支付手续费,申请赎回手续费费率为2.5%/年,该部分费用由受托人在支付日从应当支付给A3-1类优先级受益人的信托利益中直接扣收。

  收益分配:自A3-1类优先级受益权首个信托单位取得日(2012年8月27日)后每半年分配一次信托收益,信托受益权到期日返还本金并分配剩余收益。

  推介期间:2012年【12】月【7】日起满一个月,受托人有权根据信托计划募集情况决定延长或缩短推介期。

  信托期限:信托计划期限10年,本次推介A3-1类优先级受益权预计到期日为2017 年1 月20 日,可在2014年8月27日申请赎回。

  资金运用方式:

  信托资金用于受让陕西事通恒运咨询服务有限公司(红墩界煤矿项目公司,以下简称“事通恒运”)股权、购买事通恒运特定资产收益权、向事通恒运增资以及受让泛海建设股票。

  信托计划方案简介:

  中信信托发行“中信融金•能源投资集合信托计划”,信托计划信托资金总计170亿元,信托资金用于受让事通恒运股权、购买事通恒运特定资产收益权、向事通恒运增资以及受让泛海建设股票。

  为保障本信托计划利益,中国泛海收购特定信托资产并分期支付收购价款,受托人中信信托与中国泛海、泛海能源对事通恒运的项目建设、运营进行联合管理。

  保障措施:

  1.中国泛海实际控制人卢志强为中国泛海支付特定信托资产收购价款提供无限连带责任保证担保。

  2.中信信托对中国泛海本部及主要业务板块进行监控。

  3.中信信托及其他第三方中介机构对红墩界煤矿项目现场工程进度、工程投资实现与控制、重要文件批复和重要证照、财务、销售、日常运营等方面进行全面深入管理。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  产品咨询:

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  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

  市场管理部:

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  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场54层

  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层

产品要素
产品名称 中信融金•能源投资集合信托计划(A3-1类受益权增发)
产品编号
发行规模 本信托计划信托资金总计170亿元,期限10年,采用受益权分层,分为优先级和次级受益权。优先级与次级比例不超过3:1,优先级(含T类)信托资金总计127.5亿元,次级信托资金总计42.5亿元,由泛海能源投资股份有限公司认购。本信托计划于2012年1月20日成立,已募集A1、A2和A3-1类信托本金48亿元,目前,拟增发A3-1类信托受益权,预计到期日为2017 年1 月20 日(可选择在2014年8月27日申请赎回),募集上限为6.45亿元。
预期年收益率 预期收益率为12%/年(含认购费);若投资者选择在2014年8月27日申请赎回,应当向受托人支付手续费,申请赎回手续费费率为2.5%/年,该部分费用由受托人在支付日从应当支付给A3-1类优先级受益人的信托利益中直接扣收。
信托期限 信托计划期限10年,本次推介A3-1类优先级受益权预计到期日为2017 年1 月20 日,可在2014年8月27日申请赎回。
收益分配 自A3-1类优先级受益权首个信托单位取得日(2012年8月27日)后每半年分配一次信托收益,信托受益权到期日返还本金并分配剩余收益。
资金运用 信托资金用于受让陕西事通恒运咨询服务有限公司(红墩界煤矿项目公司,以下简称“事通恒运”)股权、购买事通恒运特定资产收益权、向事通恒运增资以及受让泛海建设股票。
担保措施 1.中国泛海实际控制人卢志强为中国泛海支付特定信托资产收购价款提供无限连带责任保证担保。 2.中信信托对中国泛海本部及主要业务板块进行监控。 3.中信信托及其他第三方中介机构对红墩界煤矿项目现场工程进度、工程投资实现与控制、重要文件批复和重要证照、财务、销售、日常运营等方面进行全面深入管理。
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