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    本信托计划的融资主体公司云龙县鸿信矿业有限责任公司的矿产资源主要位于大理、保山、怒江三地州结合部——漕涧镇固东坪。目前,公司拥有漕涧镇分水岭储量约1,800多万吨的铁矿山一座,年产铁矿石量已达到40万吨以上,年产值超亿元,是云南省大理白族自治州云龙县的龙头企业,其关联公司云龙县耐磨连铸有限公司运...

中信信托—中信·鸿信矿业贷款集合资金信托计划(预约结束)

  信托计划名称:中信信托—中信·鸿信矿业贷款集合资金信托计划

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构:本信托计划募集资金不超过1.2亿元(具体以信托计划成立时募集的信托资金为准),其中:1)优先级A类信托受益权募集资金不超过0.7亿元(具体以信托计划成立时募集的优先级A类信托资金为准);2)优先级B类信托受益权募集资金为0.5亿元(定向发行)。

  信托受益权期限:自信托计划成立之日起算21个月,其中优先级A类信托受益权的期限为20个月,优先级B类信托受益权的期限为21个月。信托计划成立之日满12个月后可提前终止,满15个月后将按相关合同约定返还部分本金。

  预期收益率:

  优先级A类信托受益权年预期收益率为9%,优先级B类信托受益权年预期收益率为20%。

  受托人进行分配时,首先向优先级A类受益人返还信托本金和分配信托收益,优先级A类受益人的信托本金返还和信托收益分配完毕后,向优先级B类受益人返还信托本金和分配信托收益。

  投资门槛:最低认购金额为100万元(含),累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  信托利益分配时点:

  1. 信托计划成立后6个月、第12个月、15个月、第18个月、第20个月、第21个月(均指自信托计划成立日起算的每个信托月份)的最后一日及信托计划终止日为信托利益核算日,核算日起10个工作日内支付。

  2. 在信托计划存续期间、到期终止或提前终止时,受托人向受益人返还剩余信托本金时,同时分配相应的信托收益。

  推介期间:自2012年11月19日至2012年12月2 日。

  预计成立日期:推介期届满后,由受托人宣布成立。

  资金运用方式:

  本信托计划募集的信托资金将用于向云龙县鸿信矿业有限责任公司发放贷款,用于补充日常营运资金。

  信托计划简介:

  本信托计划的融资主体公司云龙县鸿信矿业有限责任公司的矿产资源主要位于大理、保山、怒江三地州结合部——漕涧镇固东坪。目前,公司拥有漕涧镇分水岭储量约1,800多万吨的铁矿山一座,年产铁矿石量已达到40万吨以上,年产值超亿元,是云南省大理白族自治州云龙县的龙头企业,其关联公司云龙县耐磨连铸有限公司运用本次融资获得营运资金投产后,可达到年产30万吨铸造用生铁以及2.6万吨耐磨铸造产品的生产能力。云龙县鸿信矿业有限责任公司及其关联公司云龙县耐磨连铸有限公司为张正武、张政何家族实际控制。

  本项目通过抵押、动产质押、股权质押、担保等多重措施进行风险控制,信托贷款本息综合抵押率30.7%,受托人在信托计划期间将按照信托文件的约定审慎地进行贷后管理。

  保障措施:

  1.云龙县鸿信矿业有限责任公司以其持有的28.20万吨铁矿石质押给中信信托并委托第三方中国外运云南公司进行监管。

  2.云龙县鸿信矿业有限责任公司股东云南乾琨矿业集团有限公司及张政何将其合计持有的鸿信矿业100%的股权质押给中信信托。

  3.云南乾琨矿业集团有限公司股东张正武、张政何将其合计持有的云南乾琨矿业集团有限公司100%的股权质押给中信信托。

  4.云南乾琨矿业集团有限公司、云龙县耐磨连铸有限公司为借款人的全部债务提供无限连带责任保证。

  5.自然人张正武、张政何提供个人无限连带责任保证。

  6.云龙县鸿信矿业有限责任公司以其持有的采矿权抵押给中信信托。

  信息披露:

  在信托计划期限内,受托人自信托计划成立之日起,每自然季度末月20日后的10个工作日内,通过中信金融网(http://trust.ecitic.com)向受益人进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层

  市场管理部:

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产品要素
产品名称 中信信托—中信·鸿信矿业贷款集合资金信托计划(预约结束)
产品编号
发行规模 本信托计划募集资金不超过1.2亿元(具体以信托计划成立时募集的信托资金为准),其中:1)优先级A类信托受益权募集资金不超过0.7亿元(具体以信托计划成立时募集的优先级A类信托资金为准);2)优先级B类信托受益权募集资金为0.5亿元(定向发行)。
预期年收益率 优先级A类信托受益权年预期收益率为9%,优先级B类信托受益权年预期收益率为20%。 受托人进行分配时,首先向优先级A类受益人返还信托本金和分配信托收益,优先级A类受益人的信托本金返还和信托收益分配完毕后,向优先级B类受益人返还信托本金和分配信托收益。
信托期限 自信托计划成立之日起算21个月,其中优先级A类信托受益权的期限为20个月,优先级B类信托受益权的期限为21个月。信托计划成立之日满12个月后可提前终止,满15个月后将按相关合同约定返还部分本金。
收益分配 1. 信托计划成立后第6个月、第12个月、第15个月、第18个月、第20个月、第21个月(均指自信托计划成立日起算的每个信托月份)的最后一日及信托计划终止日为信托利益核算日,核算日起10个工作日内支付。 2. 在信托计划存续期间、到期终止或提前终止时,受托人向受益人返还剩余信托本金时,同时分配相应的信托收益。
资金运用 本信托计划募集的信托资金将用于向云龙县鸿信矿业有限责任公司发放贷款,用于补充日常营运资金。
担保措施 1.云龙县鸿信矿业有限责任公司以其持有的28.20万吨铁矿石质押给中信信托并委托第三方中国外运云南公司进行监管。 2.云龙县鸿信矿业有限责任公司股东云南乾琨矿业集团有限公司及张政何将其合计持有的鸿信矿业100%的股权质押给中信信托。 3.云南乾琨矿业集团有限公司股东张正武、张政何将其合计持有的云南乾琨矿业集团有限公司100%的股权质押给中信信托。 4.云南乾琨矿业集团有限公司、云龙县耐磨连铸有限公司为借款人的全部债务提供无限连带责任保证。 5.自然人张正武、张政何提供个人无限连带责任保证。 6.云龙县鸿信矿业有限责任公司以其持有的采矿权抵押给中信信托。
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