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    本信托计划的融资主体陕西华江矿业有限公司是总部位于西安的有色金属采选企业,旗下控制着三座大中型铅锌矿山,合计探明储量143.98万金属吨(332+333),预测的远景储量240.6万金属吨(334?),其中会东矿为大型富矿。华江矿业为王应虎家族实际控制,王应虎家族拥有超过15年的有色金属从业经验...

中信•华江矿业贷款集合资金信托计划(预约结束)

  信托计划名称:中信信托-中信·华江矿业贷款集合资金信托计划

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构本信托计划不分层级,总发行信托金额不超过人民币5亿元。

  信托期限:30个月,信托计划成立满18个月可提前终止。

  预期收益率:

  信托期内信托产品预期收益率前18个月为11%/年(含认购费),后12个月为12%/年(含认购费)。

  投资门槛:最低认购金额100万元(含),累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  信托利益分配时点:

  1. 信托计划成立后,第一次分配时点为2012620日之后的10个工作日内任一天,以后每年的620日和1220日之后的10个工作日内任一天向受益人分配一次。每次分配当期信托收益及在信托合同约定条件满足时返还相应信托本金。

  2. 在信托计划存续期间、到期终止或提前终止时,受托人向受益人返回剩余信托本金时,同时分配相应的信托收益。

  推介期间:2012417日至2012428 日,受托人有权根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  资金运用方式:

  信托资金用于向陕西华江矿业有限公司(简称“华江矿业”)发放信托贷款,专项用于华江矿业旗下会东矿采矿系统技改以及二期(1,400/天)采选系统及尾矿库建设,南郑矿(1,818/天)采选系统、选矿厂及尾矿库建设,补充流动资金等,以完善其“矿---深加工”一体化模式。

  信托计划简介:

  本信托计划的融资主体陕西华江矿业有限公司是总部位于西安的有色金属采选企业,旗下控制着三座大中型铅锌矿山,合计探明储量143.98万金属吨(332+333),预测的远景储量240.6万金属吨(334?),其中会东矿为大型富矿。华江矿业为王应虎家族实际控制,王应虎家族拥有超过15年的有色金属从业经验,截至2011年末,王应虎家族控制的三家主要企业账面总资产44.19亿元,净资产28.24亿元,实际控制多个采矿权、探矿权,全部达到大中型规模,市场价值较大。融资主体偿债能力、融资能力较强,建设银行信用评级AA-。本项目通过抵押、质押、担保等多重措施进行风险控制,信托 贷款本息综合抵押率30.94%,受托人在信托计划期间将按照信托文件的约定审慎地进行贷后管理。

  保障措施:

  1)华江矿业以其持有的子公司会东矿业90%股权质押给中信信托;

  2)王辉以其持有的华江矿业母公司西安鑫海70%股权质押给中信信托;

  3)华江矿业子公司会东矿业以其持有的会东县发箐乡老山铅锌矿采矿权抵押给中信信托,同时约定在相关管理部门开始办理抵押登记手续时,即刻办理完抵押登记手续;

  4星王集团、会东矿业、王应虎、王辉、王涛及其配偶为《信托贷款》合同项下信托本息的偿付义务提供无限连带责任保证担保;

  5)王辉及王涛承诺:如果截至2013531日,还未完成会东矿业采矿权抵押登记手续,则将其持有的其他公司股权质押给中信信托并办理质押登记手续,如无法办理则增加中信信托认可的其他抵质押物;

  6)华江矿业实际控制人王应虎、王辉及华江矿业控股股东西安鑫海承诺:自承诺书签署日起至本信托计划终止之日止,未经中信信托书面同意,不以任何方式处分其所持有的或控制的华江矿业59%股权中的全部或部分股权。

  7在华江矿业提前归还信托本金累计满2.5亿元并且会东矿业技改及新建采选系统建成投产并达到1,500/天以上采选能力并且铅锌精矿粉平均价格在8,000/金属吨之上的情况下中信信托可以解除上述第(2)(5)两项保障措施。

  信息披露:

  在信托计划期限内,受托人自信托计划成立之日起每满3个月制作信托事务管理报告,并于信托计划成立日起每满3个月后的10个工作日内通过中信金融网(http//www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  产品咨询

  中信信托有限责任公司

  北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3305

  市场管理部:

  刘经理 84865866   崔经理 84862399

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  吴经理(广州)13922220345   蔡经理(广州)13922227770

  客服热线:95558-3

产品要素
产品名称 中信•华江矿业贷款集合资金信托计划(预约结束)
发行规模 不超过人民币5亿元
预期年收益率 信托期内信托产品预期收益率前18个月为11%/年(含认购费),后12个月为12%/年(含认购费)。
信托期限 2.5年,信托计划成立满1.5年后可提前终止。
收益分配 1. 信托计划成立后,第一次分配时点为2012年6月20日之后的10个工作日内任一天,以后每年的6月20日和12月20日之后的10个工作日内任一天向受益人分配一次。每次分配当期信托收益及在信托合同约定条件满足时返还相应信托本金。 2. 在信托计划存续期间、到期终止或提前终止时,受托人向受益人返回剩余信托本金时,同时分配相应的信托收益。
资金运用 信托资金用于向陕西华江矿业有限公司(简称“华江矿业”)发放信托贷款,专项用于华江矿业旗下会东矿采矿系统技改以及二期(1,400吨/天)采选系统及尾矿库建设,南郑矿(1,818吨/天)采选系统、选矿厂及尾矿库建设,补充流动资金等,以完善其“矿-选-冶-深加工”一体化模式。
担保措施 (1)华江矿业以其持有的子公司会东矿业90%股权质押给中信信托; (2)王辉以其持有的华江矿业母公司西安鑫海70%股权质押给中信信托; (3)华江矿业子公司会东矿业以其持有的会东县发箐乡老山铅锌矿采矿权抵押给中信信托,同时约定在相关管理部门开始办理抵押登记手续时,即刻办理完抵押登记手续; (4)星王集团、会东矿业、王应虎、王辉、王涛及其配偶为《信托贷款》合同项下信托本息的偿付义务提供无限连带责任保证担保; (5)王辉及王涛承诺:如果截至2013年5月31日,还未完成会东矿业采矿权抵押登记手续,则将其持有的其他公司股权质押给中信信托并办理质押登记手续,如无法办理则增加中信信托认可的其他抵质押物; (6)华江矿业实际控制人王应虎、王辉及华江矿业控股股东西安鑫海承诺:自承诺书签署日起至本信托计划终止之日止,未经中信信托书面同意,不以任何方式处分其所持有的或控制的华江矿业59%股权中的全部或部分股权。 (7)在华江矿业提前归还信托本金累计满2.5亿元并且会东矿业技改及新建采选系统建成投产并达到1,500吨/天以上采选能力并且铅锌精矿粉平均价格在8,000元/金属吨之上的情况下中信信托可以解除上述第(2)、(5)两项保障措施。
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  刘经理 84865866   崔经理 84862399

  陈经理 84862362   孟经理 84865288 

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