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    以中信信托为受托人,汝州发展将其因“汝州市二里店社区安置房建设项目”而持有对汝州市人民政府93,581万元的应收账款债权(折现到2017年7月1日的现值约为8.1亿元)设立财产信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权...

中信•河南汝州市发展应收账款流动化信托项目(预约结束)

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托计划名称:中信•河南汝州市发展应收账款流动化信托项目

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托计划产品结构:

  中信·河南汝州市发展应收账款流动化信托项目分为优先级、中间级和次级3个层级,发行规模66,000万元,其中优先级发行规模60,000万元,信托期限24个月;中间级发行规模6,000万元,信托期限30个月,由委托人关联公司认购;次级发行规模15,000万元,信托期限30个月,无预期收益率,由委托人汝州市产业集聚区发展投资有限公司(简称“汝州发展”)持有。优先级和非优先级的比例为2.861。本次发行优先级B类信托受益权2期。

  投资门槛:认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含300万元)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  预期收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.8%/年(含认购费);

  2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.0%/年(含认购费);

  3.认购金额为600万元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.2%/年(含认购费);

  3.认购金额为1000万元及以上时,收益率预计最高不超过7.4%/年(含认购费)。

  推介期间:2017年【10】月【13】至2017年【10】月【24】日;在推介期内,若募集资金提前到位,则提前结束推介。

  预计成立日期:不迟于2017年【10】月【25】日

  信托期限:优先级B类2期信托受益权24个月

  信托利益分配方式:优先级信托受益权自成立日起每满12个月、24个月之日起10个工作日内分配信托收益。

  信托计划方案简介:

  以中信信托为受托人,汝州发展将其因“汝州市二里店社区安置房建设项目”而持有对汝州市人民政府93,581万元的应收账款债权(折现到2017年7月1日的现值约为8.1亿元)设立财产信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权认购价款交付给汝州发展后,将用于“望嵩南路等四条道路绿化项目”、“G207汝河大桥南至机绣园段道路改建工程”及“棚户区改造项目”工程建设支出。

  保障措施:

  1.如债务人(汝州市人民政府)未能如期履行付款义务,则汝州发展回购所有未获偿付的债权;

  2.汝州发展、汝州市鑫源投资有限公司为汝州市人民政府的还款义务提供连带责任保证担保;

  3.若债务人未履行付款义务,受托人有权将债权向第三方转让。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:(适用于非证券投资信托业务)

  本信托计划不保证盈利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信•河南汝州市发展应收账款流动化信托项目(预约结束)
产品编号 P2016R25ARZFZ001T
发行规模 中信•河南汝州市发展应收账款流动化信托项目分为优先级、中间级和次级3个层级,发行规模66,000万元,其中优先级发行规模60,000万元,信托期限24个月;中间级发行规模6,000万元,信托期限30个月,由委托人关联公司认购;次级发行规模15,000万元,信托期限30个月,无预期收益率,由委托人汝州市产业集聚区发展投资有限公司(简称“汝州发展”)持有。优先级和非优先级的比例为2.86:1。本次发行优先级B类信托受益权2期。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.8%/年(含认购费); 2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.0%/年(含认购费); 3.认购金额为600万元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.2%/年(含认购费); 3.认购金额为1000万元及以上时,收益率预计最高不超过7.4%/年(含认购费)。
信托期限 优先级B类2期信托受益权24个月
收益分配 优先级信托受益权自成立日起每满12个月、24个月之日起10个工作日内分配信托收益。
资金运用 优先级和中间级信托受益权认购价款交付给汝州发展后,将用于“望嵩南路等四条道路绿化项目”、“G207汝河大桥南至机绣园段道路改建工程”及“棚户区改造项目”工程建设支出。
担保措施 1. 如债务人(汝州市人民政府)未能如期履行付款义务,则汝州发展回购所有未获偿付的债权; 2. 汝州发展、汝州市鑫源投资有限公司为汝州市人民政府的还款义务提供连带责任保证担保; 3. 若债务人未履行付款义务,受托人有权将债权向第三方转让。
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  上海:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4909。联系电话:021-80130616

  广州:广州市天河区天河北路233号中信广场54层。联系电话:020-85189999

  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层。联系电话:022-88378098

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