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    本公司接受四川省简阳市现代工业投资发展有限公司(简称“简阳工投”)委托,以其持有的因投资建设简阳市城南工业园区三期第二安置小区工程和四海食品医药产业园安置房二期工程,而对简阳市人民政府、市财政局、市土储中心形成的应收账款债权设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托...

中信•简阳工投应收账款流动化信托项目二期(预约结束)

产品要素
产品名称 中信•简阳工投应收账款流动化信托项目二期(预约结束)
产品编号 P2016R25AJYGT001T
发行规模 本信托的信托受益权分优先级、中间级和次级3个层级,信托总规模不超过60,219万元,其中优先级总规模不超过40,000万元,可分类分期募集;中间级规模不超过5,000万元;次级规模为15,219万元。已成立优先级A1期10,000万元,中间级A1期2,500万元,次级15,219万元。本次募集产品为优先级A2期,规模不超过10,000万元。
预期年收益率 6.5%/年(100万≦认购份额﹤300万); 6.6%/年(300万≦认购份额﹤600万); 6.7%/年(600万≦认购份额)。
信托期限 A2期优先级信托受益权预定到期日为2018年12月8日。
收益分配 信托利益核算日为该类信托受益权存续期内每年的6月20日和12月20日,以及该类优先级信托受益权的预计到期日。信托利益支付日为自核算日起10个工作日内的实际支付日。
资金运用 优先级和中间级信托受益权认购资金交付给简阳工投。
担保措施 1.本项目设计中间级受益权5,000万元,其中A、B两类各2,500万元,主要由简阳市当地国企认购,占总融资规模的比例超过10%,其获得信托利益分配劣后于优先级,为优先级提供安全垫。 2.本项目安排土地使用权后置抵押,抵押物包括位于简阳市养马镇成资工业园区内的4宗出让类商住用地使用权,以及位于简阳市简城镇高铁站旁边的3宗出让类商住用地使用权,7宗土地面积合计372,072平方米,评估价值总计约8.23亿元。抵押物目前抵押在“中信•简阳工投应收账款流动化信托项目”项下,将在该项目结束后解押,进而抵押至本项目项下,届时本项目本金抵押率预计约55%。 3.本项目由简阳市国资委控股的另一家重要融资平台四川阳安交通投资有限公司(简称“阳安交投”)提供连带责任保证担保,同时绑定两家简阳市核心融资平台的信用,进一步提高政府的违约成本,强化履约意愿。
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