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产品详细信息
    中信信托接受贵州五峰集团有限公司委托,将其因受让思南县交通局思南县双塘大道建设工程项目而对思南县政府形成的应收账款债权设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级及中间级信托受益权实现应收账款流动化,募集资金最终用于思南石林景区旅游基础设施建设项目。

中信民乐22号•贵州思南县五峰国资应收账款流动化信托项目(预约结束)

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信民乐22号•贵州思南县五峰国资应收账款流动化信托项目

  产品编号:P2016R25AWFGZ001T

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托项目产品结构:

  本信托项目已于2017年1月20日成立,信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级和中间级分类发行。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过2.8亿元;中间级分为A、B、C等类与优先级受益权配比发行,由委托人的关联企业或个人认购,总金额不低于3,000万元,期限为24个月。次级信托受益权金额7,629万元,由委托人持有,次级信托受益权的收益率不做预期。本信托项目优先级与非优先级之比为2.63:1。

  投资门槛:认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含300万元)以上直接签约(金额优先,同等金额下机构投资者优先)。

  推介期间:2017年3月10日至2017年3月16日;在推介期内,若募集资金提前到位,则提前结束推介。

  预计增发日期:2017年3月17日。

  预期年收益率:

  1. 认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过5.8%/年;

  2. 认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.0%/年;

  3. 认购金额为600元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.2%/年;

  4. 认购金额为1000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.3%/年;

  信托期限:本信托项目期限36个月,其中优先级各类信托受益权期限均为24个月。

  信托收益分配:

  1.优先级信托受益权募集成功后的每年12月20日后10个工作日内支付一次信托收益。

  2.在本信托到期终止或提前终止时,在完成向优先级和中间级信托受益人分配信托利益之后,剩余信托财产非现金部分向次级信托受益人分配、现金部分作为浮动信托报酬分配给受托人。

  资金运用方式:

  委托人贵州五峰集团有限公司将其合法拥有的应收账款债权信托于受托人,由受托人实施应收账款流动化信托项目,将募集到的优先级和中间级信托受益权转让价款交付给委托人,用于思南石林景区旅游基础设施建设项目。

  信托项目方案简介:

  中信信托接受贵州五峰集团有限公司委托,将其因受让思南县交通局思南县双塘大道建设工程项目而对思南县政府形成的应收账款债权设立信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级及中间级信托受益权实现应收账款流动化,募集资金最终用于思南石林景区旅游基础设施建设项目。

  保障措施:

  (1)委托人、思南县政府和我司三方签订《债权转让协议》约定:委托人将其对思南县政府享有的应收账款转让给我司设立信托,思南县政府承诺按期偿还债务;

  (2)思南县政府出具债务确认函、信政合作项目告知函回执,约定:思南县政府确认债务并应按时、足额向我司偿还债务本息,并将该债务向上级财政部门上报;

  (3)当债务人未能履行付款义务时,由委托人回购全部未偿债权;

  (4)由关联人认购3,000万元的中间级受益权;

  (5)五峰集团、思南中天投资开发有限责任公司(以下简称“中天投资”)为债务人履行付款义务提供保证担保。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托项目成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信项目不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本项目个性风险提示:

  在信托财产运用过程中,存在债务人信用风险、市场风险、担保人履约风险、操作风险和其他风险(包括但不限于政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险)。

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  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信民乐22号•贵州思南县五峰国资应收账款流动化信托项目(预约结束)
产品编号 P2016R25AWFGZ001T
发行规模 本信托项目已于2017年1月20日成立,信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级和中间级分类发行。本次发行优先级B类信托受益权,期限为24个月。优先级各类信托受益权本金之和不超过2.8亿元;中间级分为A、B、C等类与优先级受益权配比发行,由委托人的关联企业或个人认购,总金额不低于3,000万元,期限为24个月。次级信托受益权金额7,629万元,由委托人持有,次级信托受益权的收益率不做预期。本信托项目优先级与非优先级之比为2.63:1。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过5.8%/年; 2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.0%/年; 3.认购金额为600元(含)~1000万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.2%/年; 4.认购金额为1000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.3%/年;
信托期限 本信托项目期限36个月,其中优先级各类信托受益权期限均为24个月。
收益分配 1.优先级信托受益权募集成功后的每年12月20日后10个工作日内支付一次信托收益。 2.在本信托到期终止或提前终止时,在完成向优先级和中间级信托受益人分配信托利益之后,剩余信托财产非现金部分向次级信托受益人分配、现金部分作为浮动信托报酬分配给受托人。
资金运用 优先级和中间级信托受益权转让价款交付给委托人,用于思南石林景区旅游基础设施建设项目。
担保措施 (1)委托人、思南县政府和我司三方签订《债权转让协议》约定:委托人将其对思南县政府享有的应收账款转让给我司设立信托,思南县政府承诺按期偿还债务; (2)思南县政府出具债务确认函、信政合作项目告知函回执,约定:思南县政府确认债务并应按时、足额向我司偿还债务本息,并将该债务向上级财政部门上报; (3)当债务人未能履行付款义务时,由委托人回购全部未偿债权; (4)由关联人认购3,000万元的中间级受益权; (5)五峰集团、思南中天投资开发有限责任公司(以下简称“中天投资”)为债务人履行付款义务提供保证担保。
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  天津:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座20层。联系电话:022-28208133

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