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产品详细信息
    中信信托接受伊川财源投资委托,将其在伊川县新区高中建设项目中对伊川县政府形成的应收账款债权人民币3.3亿元设立财产权信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权认购资金交付给伊川财源投资后,将用于伊川县龙凤大道建设工程。

中信基业43号洛阳伊川县财源投资应收账款流动化信托项目(预约结束)

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托-中信基业43号洛阳伊川县财源投资应收账款流动化信托项目

  发行机构:中信信托有限责任公司

  信托项目产品结构:

  本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权、中间级信托受益权可以分类募集,总额不超过人民币2.78亿元。本次发行B类优先级信托受益权,募集金额不超过11,160万元,期限为24个月。

  B类中间级信托受益权由伊川财源实业投资有限责任公司(以下简称“伊川财源投资”)及/或其关联方进行认购,募集完成后,中间级信托受益权本金金额不低于全部优先级信托受益权与中间级信托受益权本金之和的10%;次级信托受益权本金为731.22万元,期限约为30个月,无预期收益率,由伊川财源投资持有。

  信托期限:约为30个月,其中各类优先级信托受益权的期限均为24个月,自该类信托受益权募集成功之日起算,各类中间级信托受益权预计到期日与最后一类优先级信托受益权预计到期日相同。

  预期收益率:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过5.7%/年。

  2.认购金额为300万元(含)~3,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过5.9%/年。

  3.认购金额为3,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.1%/年

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约。

  推介期间:2017年2月21日至2017年2月24日;在推介期内,若募集资金提前满额,则提前结束推介。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内,预计不迟于2017年3月3日。

  信托利益分配方式:

  某类优先级信托受益权的核算日为信托项目成立后每年的6月10日和12月10日,以及该类优先级信托受益权的预计到期日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。

  信托项目方案简介:

  中信信托接受伊川财源投资委托,将其在伊川县新区高中建设项目中对伊川县政府形成的应收账款债权人民币3.3亿元设立财产权信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级和中间级信托受益权实现应收账款的流动化。优先级和中间级信托受益权认购资金交付给伊川财源投资后,将用于伊川县龙凤大道建设工程。

  保障措施:

  1.伊川县人大常委会出具批复文件,同意将本项目应收账款款项支付纳入财政预算,并由伊川县政府、伊川县财政局根据前述批复出具资金安排函件。

  2.若债务人未能如期履行对中信信托付款义务,则伊川财源投资有义务回购全部未偿债权。

  3.伊川财源投资和伊川县建设投资有限公司对债务人的偿还义务提供连带责任保证担保。

  信息披露:

  在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每个自然季结束后10个工作日内通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托项目存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托项目相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

  本信托项目可能面临债务人伊川县人民政府、承担回购义务的委托人(同时作为保证人)伊川财源投资不履行付款义务、保证人伊川县建设投资有限公司不履行连带责任保证义务的信用风险,伊川县经济下滑或保证人所处行业因为宏观经济下滑而引发的市场风险。如果发生上述情况,受托人将采取不限于向第三方转让债权等方式变现信托财产,保护受益人的利益。

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  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信基业43号洛阳伊川县财源投资应收账款流动化信托项目(预约结束)
产品编号 P2016R25ACYTZ001T
发行规模 本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权、中间级信托受益权可以分类募集,总额不超过人民币2.78亿元。本次发行B类优先级信托受益权,募集金额不超过11,160万元,期限为24个月。B类中间级信托受益权由伊川财源实业投资有限责任公司(以下简称“伊川财源投资”)及/或其关联方进行认购,募集完成后,中间级信托受益权本金金额不低于全部优先级信托受益权与中间级信托受益权本金之和的10%;次级信托受益权本金为731.22万元,期限约为30个月,无预期收益率,由伊川财源投资持有。
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过5.7%/年。 2.认购金额为300万元(含)~3,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过5.9%/年。 3.认购金额为3,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.1%/年
信托期限 约为30个月,其中各类优先级信托受益权的期限均为24个月,自该类信托受益权募集成功之日起算,各类中间级信托受益权预计到期日与最后一类优先级信托受益权预计到期日相同。
收益分配 某类优先级信托受益权的核算日为信托项目成立后每年的6月10日和12月10日,以及该类优先级信托受益权的预计到期日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。
资金运用 优先级和中间级信托受益权认购资金交付给伊川财源投资后,将用于伊川县龙凤大道建设工程。
担保措施 1.伊川县人大常委会出具批复文件,同意将本项目应收账款款项支付纳入财政预算,并由伊川县政府、伊川县财政局根据前述批复出具资金安排函件。 2.若债务人未能如期履行对中信信托付款义务,则伊川财源投资有义务回购全部未偿债权。 3.伊川财源投资和伊川县建设投资有限公司对债务人的偿还义务提供连带责任保证担保。
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  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

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