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产品详细信息
    中信信托拟接受牟中发投委托,将其因以BT模式承建的中牟绿博文化产业园区绿博01号安置小区建设项目而对中牟县人民政府形成的应收账款债权(人民币89,180万元,折现至2016年3月的现值约为72,660万元)设立财产权信托,并对信托受益权进行分层,通过向合格投资人发售优先级及中间级信托受益权实现应...

中信•郑州牟中发投应收账款流动化信托项目(预约结束)

产品要素
产品名称 中信•郑州牟中发投应收账款流动化信托项目(预约结束)
产品编号 P2016R25AMZFT001T
发行规模 本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级三个层级,其中优先级信托受益权可分类募集,中间级信托收益权可分期募集,优先级与中间级信托受益权总额不超过5.5亿元。本次发行优先级A类信托受益权,拟募集金额不超过2亿元,
预期年收益率 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计不超过6.5%/年。 2.认购金额为300万元(含)以上时,收益率预计不超过7.0%/年。
信托期限 信托项目总期限不超过42个月,其中优先级各类信托受益权存续期限均为36个月。
收益分配 优先级各类信托受益权的核算日为本信托项目成立后每年(包括2016年)的12月10日及优先级各类信托受益权募集成功满36个月之日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。优先级信托受益权优先于中间级、次级信托受益权分配。
资金运用 委托人牟中发投将其合法拥有的应收账款债权委托给受托人,由受托人设立应收账款流动化信托项目,将募集的优先级信托受益权和中间级信托受益权转让价款交付给委托人,用于向委托人支付信托项下优先级信托受益权和中间级信托受益权的转让价款。
担保措施 (1)中牟县政府出具授权书,由县财政局、委托人和我司三方签订《债权确认及转让协议》,约定:委托人将其对中牟县政府享有的应收账款债权转让给我司设立信托,县政府及县财政局承诺按期偿还债务。 (2)县财政局出具债务确认及资金安排函,承诺将本笔债务纳入相应年度财政预算,并按期偿还债务。 (3)县政府和县财政局出具信政合作项目告知函的回执,约定:县财政局应按时、足额向我司偿还债务本息,并将该债务上报上级财政部门。 (4)当债务人未能履行付款义务时,由委托人回购全部未偿债权;牟中发投是中牟县最大国有独资公司和唯一发债企业,主体AA评级,公开市场发债10亿元。 (5)牟中发投为债务人履行付款义务提供连带责任保证担保。 (6)河南省内实现优先级20%本地化销售。 (7)由委托人推荐关联企业认购5000万元的中间级受益权。
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