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    本信托计划募集资金不超过67,000万元,其中2,000万元用于受让温州升聚投资管理有限公司持有的台州富高置业有限公司(以下简称“项目公司”)40%股权;65,000万元用于受让温州升聚投资管理有限公司持有项目公司另外45%的股权。信托资金投入温州升聚投资管理有限公司后,用于归还股东借款;主要还...

中信信托•碧桂园台州海棠南项目股权投资集合资金信托计划

  中信信托有限责任公司信托产品推介信息

  信托项目名称:中信信托•碧桂园台州海棠南项目股权投资集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)

  发行机构:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”或“受托人”)

  信托项目产品结构:本信托计划募集资金总额不超过人民币67,000万元,不分层,分为A类、B类信托单位,A类信托单位又可分为A1类、A2类及后续各类发行,到期日均为2018年6月30日,A类信托单位合计金额不超过32,500万元;B类信托单位又可分为B1类、B2类及后续各类发行,到期日为B1类成立满一年之日,B类信托单位合计金额不超过32,500万元。A类信托单位和B类信托单位合计不超过65,000万元。

  信托期限:不超过15个月。

  预期收益率:

  A类信托单位:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.2%/年(含认购费)。

  2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.5%/年(含认购费)。

  3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.6%/年(含认购费)。

  4.认购金额1000万元(含)~5000万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.7%/年(含认购费)。

  5.认购金额为5,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.8%/年(含认购费)。

  B1类信托单位:

  1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.5%/年(含认购费)。

  2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.8%/年(含认购费)。

  3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7%/年(含认购费)。

  4.认购金额为1,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过7.1%/年(含认购费)。

  投资门槛:单笔认购金额为100万元起,累进金额为10万元的整数倍。认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

  推介期间:2017年11月3日至2017年11月18日,受托人可根据资金募集情况提前终止或适当延长推介期。

  预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

  信托利益分配方式:

  各类信托受益权的核算日为2018年6月30日及各类信托单位预定到期日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。

  信托项目方案简介:

  本信托计划募集资金不超过67,000万元,其中2,000万元用于受让温州升聚投资管理有限公司持有的台州富高置业有限公司(以下简称“项目公司”)40%股权;65,000万元用于受让温州升聚投资管理有限公司持有项目公司另外45%的股权。信托资金投入温州升聚投资管理有限公司后,用于归还股东借款;主要还款来源为目标项目销售收入。

  保障措施:

  1.流动性支持:碧桂园地产集团有限公司、华顺建筑;

  2.土地抵押:项目土地取得后第一顺位抵押给我司;

  3.股权质押:项目公司60%股权质押给我司;

  4.持股和委派董事:我司持有项目公司40%股权并委派董事;

  5.资金监管:对销售收入进行监管;

  6.提前还款:根据项目销售进度设置提前还款安排;

  7.碧桂园内部持股:碧桂园总部及碧桂园浙江区域的高管及员工在项目公司持股预计不超过15%。

  信息披露:

  在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于每自然季度结束后10个工作日内通过中信金融网(www.ecitic.com)进行信息披露。

  风险提示:

  本信托计划存在投资损失风险,投资损失风险由受益人自行承担,受托人对投资本金和/或收益不负有补偿、兑付义务。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

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  杭州:浙江省杭州市江干区钱江新城泛海国际中心C座29层。联系电话:0571-88893979

  深圳:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座4楼401室。联系电话:0755-84362111

  厦门:厦门市思明区鹭江道100号厦门财富中心30层。联系电话:0592-2022169

产品要素
产品名称 中信信托•碧桂园台州海棠南项目股权投资集合资金信托计划
产品编号 P2017M12ABGHT0001T
发行规模 本信托计划募集资金总额不超过人民币67,000万元,不分层,分为A类、B类信托单位,A类信托单位又可分为A1类、A2类及后续各类发行,到期日均为2018年6月30日,A类信托单位合计金额不超过32,500万元;B类信托单位又可分为B1类、B2类及后续各类发行,到期日为B1类成立满一年之日,B类信托单位合计金额不超过32,500万元。A类信托单位和B类信托单位合计不超过65,000万元。
预期年收益率 A1类信托单位: 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.2%/年(含认购费)。 2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.5%/年(含认购费)。 3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.6%/年(含认购费)。 4.认购金额1000万元(含)~5000万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.7%/年(含认购费)。 5.认购金额为5,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过6.8%/年(含认购费)。 B1类信托单位: 1.认购金额为100万元(含)~300万元(不含)时,收益率预计最高不超过6.7%/年(含认购费)。 2.认购金额为300万元(含)~600万元(不含)时,收益率预计最高不超过7%/年(含认购费)。 3.认购金额为600万元(含)~1,000万元(不含)时,收益率预计最高不超过7.2%/年(含认购费)。 4.认购金额为1,000万元(含)以上时,收益率预计最高不超过7.3%/年(含认购费)。
信托期限 不超过15个月。
收益分配 各类信托受益权的核算日为2018年6月30日及各类信托单位预定到期日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益支付日。
资金运用 信托资金投入温州升聚投资管理有限公司后,用于归还股东借款;主要还款来源为目标项目销售收入。
担保措施 1.流动性支持:碧桂园地产集团有限公司、华顺建筑; 2.土地抵押:项目土地取得后第一顺位抵押给我司; 3.股权质押:项目公司60%股权质押给我司; 4.持股和委派董事:我司持有项目公司40%股权并委派董事; 5.资金监管:对销售收入进行监管; 6.提前还款:根据项目销售进度设置提前还款安排; 7.碧桂园内部持股:碧桂园总部及碧桂园浙江区域的高管及员工在项目公司持股预计不超过15%。
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