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    星光68广场综合体一期位于重庆市核心商圈观音桥商圈核心区(地理位置相当于北京西单核心区),共有高端商业、写字楼、服务式公寓及酒店四种业态,项目为重庆协信远创房地产开发有限公司(简称协信集团,百强开发商)标志性项目。因为项目经营效益好、新品牌要求入驻,协信集团与重庆新华书店集团公司(简称新华集团,...

中信•中城协信重庆星光二期项目投资集合信托计划(预约结束)

产品要素
产品名称 中信•中城协信重庆星光二期项目投资集合信托计划(预约结束)
产品编号 P2015M12ASXXXG0001
发行规模 本项目分为优先级、中间级、次级三个层级,其中优先级受益权分期募集,总份额不超过61,000万份,总金额不超过61,000万元。优先级1期、中间级1期、次级1期已于2015年12月4日成立,优先级1期募集金额21,000万元,由社会合格投资者认购;中间级1期募集金额25,000万元,由委托人上海中城联盟投资管理股份有限公司以现金形式认购(为优先级增信);次级信托受益权份额1份,由重庆新协文实业有限公司(简称SPV公司)以其持有的90%重庆新远同实业有限公司(简称项目公司)股权及对项目公司的5亿元债权认购。本次发行优先2期信托受益权,拟募集资金不超过25,000万元。
预期年收益率 信托存续期内各期信托受益权预期收益率最高不超过: 7.5%/年,当100万元≤认购金额<300万元; 7.8%/年,当300万元≤认购金额。
信托期限 各期到期日均为2018年12月4日。
收益分配 信托计划存续每满6个月时,收取各项费用后分配各期优先级相应信托收益,然后分配各期中间级受益权收益;信托计划存续满36个月时,收取各项费用后返还各期优先级本金并分配信托收益,然后返还各期中间级信托本金并分配信托收益;优先级受益权优先于中间级受益权分配。
资金运用 项目经营效益好、新品牌要求入驻,协信集团与重庆新华书店集团公司(简称新华集团,重庆当地国有企业)、重庆同景文浩置业有限公司(新华集团及同景文浩参与土地一级开发)组成联合体通过招拍挂方式取得紧邻星光一期北侧的星光二期地块,建成后拟将一二期连为一体。本信托募集资金以股权和债权的方式对项目公司进行投资,资金用于协信星光68二期项目综合体开发建设。
担保措施 1. 抵押担保:项目所有土地使用权抵押担保,追加在建工程抵押。 2. 保证担保:协信集团、吴旭夫妇(协信集团实际控制人)对所有债权提供100%提供连带责任保证担保;新华集团对未偿债权的49.5%提供连带责任保证担保。 3. 质押担保:SPV公司将项目公司10%股权质押给我司。 4. 股东会控制、全封闭管理 我司为项目公司控股股东,股东会具有任免董事的权限。中信信托已向项目公司委派1名董事和1名财务副总监,对项目进行封闭式管理。 5. 证照和资金监管 我司聘请中信工程派驻专员常驻重庆,对项目公司公章、财务章、法人章、合同章及相关证照与项目公司进行保管,对项目公司所有账户进行监管,每笔资金划转需经审核。 6. 证照取得时点考核 对证照(土地使用权证、土地抵押他项权证、施工证)取得时点设置考核指标,并设置罚则。 7. 销售资金归集 按约定比例归集销售回款,并存入还款保证金账户。 8. 强制还款安排,设置3个强制还款时点 满24个月需累计归还5,000万元,满30个月需累计归还3亿元,满33个月需累计归还4个亿。 9. 其他 对保证人设置对其他金融机构的交叉违约条款。
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