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产品详细信息
    金融街项目位于福建省福州市台江区,闽江北岸海峡金融商务区。项目占地面积45,289㎡,建筑面积135,867㎡,将建成8栋33层商住楼、1栋3层幼儿园。金融街项目由阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”,上市代码000671)和名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城地产”)合作开发,阳光城...

中信信托—中信阳光•汇泰股权投资集合信托计划

中信信托有限责任公司信托产品推介信息

 

信托计划名称:中信信托中信阳光•汇泰股权投资集合信托计划

发行机构:中信信托有限责任公司

信托计划产品结构

本信托计划总规模10亿元,其中优先级信托受益权5亿元,由社会投资人以现金认购;普通级信托受益权5亿元,由交易对手以债权资产认购。信托计划期限18个月,按合同约定满18个月后受托人有权根据届时情况选择增发和接受优先级受益权延长申请,优先级受益人可选择将期限延长18个月。优先级受益人的预期收益分固定、浮动两部分:预期固定收益率前18个月为11.5%/年(含认购费),若增发成功,后18个月为12.5%/年(含认购费),信托计划存续期间预期固定收益率随央行一至三年期贷款基准利率同步调整;浮动收益与期末股权的处置收益相挂钩,随期末股权处置收益上升而上升。

投资门槛:认购300万元(不含)以下预约登记;认购300万元(含)以上直接签约(金额优先,同等金额下时间优先)。

推介期间:2011613日至2011725日(30个工作日);受托人有权根据实际募集情况调整。

预计成立日期:推介期结束后的5个工作日内。

信托期限:期限18个月,满18个月后受托人有权根据届时情况选择增发和接受优先级受益权延长申请。若不增发,则信托计划满18个月终止;若增发,优先级受益人可选择申请延长18个月或在满18个月之日终止。

信托利益分配时点:每年1220日后的10个工作日内分配当期预期信托收益,信托计划成立满18个月偿还本金、分配剩余预期信托收益。

资金运用方式:

本信托计划资金全部用于对福建汇泰房地产开发有限公司股权增资(以下简称“汇泰地产”),增资后信托计划持有汇泰地产50%股权。增资款全部用于金融街项目的开发建设。

信托计划方案简介:

金融街项目位于福建省福州市台江区,闽江北岸海峡金融商务区。项目占地面积45,289㎡,建筑面积135,867㎡,将建成833层商住楼、13层幼儿园。金融街项目由阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”,上市代码000671)和名城地产(福建)有限公司(以下简称“名城地产”)合作开发,阳光城及名城地产有权购买信托计划持有的汇泰地产50%股权。阳光城及名城地产以其共同持有的汇泰地产5亿元债权资产认购普通级信托受益权,汇泰地产需按约定向信托计划支付债务本息。

本信托计划的信托利益来源于阳光城及名城地产的股权收购价款及汇泰地产支付的债务本息。为保障信托利益,汇泰地产以金融街项目地块土地使用权提供抵押担保(评估价值12.12亿元),阳光城及名城地产以其持有汇泰地产50%股权提供股权质押担保,阳光城母公司福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)提供保证担保。

保障措施:

1. 土地抵押:汇泰地产以金融街项目地块土地使用权提供第一顺位抵押,抵押物评估价值12.12亿元,初始抵押率45.36%

2. 股权质押:阳光城及名城地产以其持有汇泰地产50%股权提供质押担保,股权账面价值5亿元。

3. 保证担保:阳光城控股股东阳光集团提供无限连带责任保证担保。

信息披露:

在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网(http://www.ecitic.com)进行信息披露。

风险提示:

本信托计划不保证赢利,也不保证投资者(委托人/受益人)本金不受损失。投资者(委托人/受益人)在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与受托人的从业人员充分沟通,在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

产品咨询

中信信托有限责任公司

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业务主办部门:信托业务三部

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产品要素
产品名称 中信信托—中信阳光•汇泰股权投资集合信托计划
发行规模 10亿
预期年收益率 11.5%~12.5%
信托期限 18个月
收益分配 每年12月20日后的10个工作日内分配当期预期信托收益,信托计划成立满18个月偿还本金、分配剩余预期信托收益。
资金运用 本信托计划资金全部用于对福建汇泰房地产开发有限公司股权增资(以下简称“汇泰地产”),增资后信托计划持有汇泰地产50%股权。增资款全部用于金融街项目的开发建设。
担保措施 1. 土地抵押:汇泰地产以金融街项目地块土地使用权提供第一顺位抵押,抵押物评估价值12.12亿元,初始抵押率45.36%。 2. 股权质押:阳光城及名城地产以其持有汇泰地产50%股权提供质押担保,股权账面价值5亿元。 3. 保证担保:阳光城控股股东阳光集团提供无限连带责任保证担保。
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